* 2021년 8월 12일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
최근 테슬라가 S&P500 지수에 공식 편입되면서 한동안 주가가 폭등했었죠. 얼마 전 해외 토픽에서 미국의 한 평범한 회사원이 10년 전부터 꾸준히 매수한 테슬라 주식이 일명 대박을 터뜨리며 기쁜 마음으로 퇴사하게 되었다는 기사를 봤던 기억이 있습니다. 오늘은 이처럼 현재의 실적보다 미래가 기대되는 혁신 기업에 투자하는 상품인 ARKK ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
ARKK ETF란?
ARKK ETF는 ARK Innovation ETF의 티커입니다. 상품명에서도 알 수 있듯이 혁신기업에 투자하는 상품으로 2014년 10월 31일 상장되었습니다.
| ARKK Summary DATA | |
| 운용사 | ARK |
| 운용수수료 | 0.75% |
| 운용규모 | $22.50B |
| 일평균 거래량 | $886.23M |
| 배당률 | 1.63% |
| 배당월 | 매년 12월 |
ARKK ETF는 ARK Invest에서 운용하고 있는 상품입니다. 미국 주식에 관심 있는 분들이라면 한번쯤 들어보셨을 이 운용사는 2014년 1월 창립한 이후로 가장 단기간에 유명세를 떨치고 있습니다.
ARK Invest의 CEO인 캐서린 우드는 테슬라의 성공을 예측한 인물로도 유명한데요, 당시 대부분의 투자자들이 테슬라의 전망을 비관적으로 생각할 때 그녀는 앞으로 전기차 시장으로 전환되며 테슬라가 중요한 역할을 할 것으로 예견했습니다.
ARK Invest는 이렇게 성장 가능성에 집중하며 투자하는 운용사로, ARKK ETF는 그 중 가장 대표적인 ETF입니다.
운용 수수료는 0.75%로 매우 높은 편입니다. 운용 규모는 225억 달러로, 원화로 환산 시 26조 3025억 원 선입니다.
일평균 거래량은 8억 8623만 달러이고, 배당률은 1.63%로 매년 12월 배당이 이뤄지고 있습니다.
ARKK ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
ARKK ETF의 지난 1년간의 Total Return은 47.32%입니다. 6개월 전만 해도 163.54%에 이르던 수익률이 많이 떨어진 상태입니다. 전통적인 우량주에 안정적인 투자를 하는 것을 선호하던 과거와 달리, 미래 성장을 염두에 두고 공격적인 투자를 하는 투자자들이 많아짐으로 인해 주가 상승을 이끌었으나, 고점을 찍은 이후 Tesla의 주가 하락과 함께 수익률도 하락세를 타고 있습니다.
ARKK ETF의 투자 국가 (Top 10)
| United States (미국) | 95.20% |
| Singapore (싱가포르) | 1.53% |
| Japan (일본) | 1.12% |
| Hong Kong (홍콩) | 0.87% |
| China (중국) | 0.51% |
| Belgium (벨기에) | 0.40% |
| Switzerland (스위스) | 0.37% |
ARKK ETF는 대부분의 비율을 미국에 투자하고 있습니다. 싱가폴과 일본이 1%대의 비율로 투자되고 있고, 홍콩, 중국, 벨기에, 스위스가 매우 적은 비중으로 분산 투자되고 있습니다.
ARKK ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Tesla Inc (테슬라) | 10.44% |
| Teladoc Health, Inc. (테라닥 헬스) | 5.60% |
| Rocu, Inc. Class A (로쿠) | 5.47% |
| Coinbase Global, Inc. Class A (코인베이스) | 5.22% |
| Zoom Video Communications, Inc. Class A (줌 비디오 커뮤니케이션) | 4.57% |
| Square, Inc. Class A (스퀘어) | 4.55% |
| Unity Software, Inc. (유니티 소프트웨어) | 4.55% |
| Shopify, Inc. Class A (쇼피파이) | 4.25% |
| Twilio, Inc. Class A (트윌리오) | 3.57% |
| Spotify Technology SA (스포티파이 테크놀로지) | 3.28% |
| 합계 | 51.49% |
Total Top 10 Weighting은 51.49%입니다. 테슬라를 사랑하는 ARK Invest 답게 가장 높은 비중을 몰아주고 있습니다. 미국의 원격의료 업체 Teladoc Health, 미국의 TV 스트리밍 서비스인 Roku, 미국 최대의 가상화폐 거래소 코인베이스가 그 뒤를 잇고 있습니다.
그 외 팬데믹 이후 재택근무와 온라인 수업이 늘어나며 사용자수가 폭발적으로 증가한 Zoom Video Communication, 미국의 대표적인 핀테크 기업 Square, 미국의 비디오 게임 소프트웨어 개발사인 Unity Software, 중소상인 전자상거래 플랫폼인 Shopify, 미국 클라우드 통신 플랫폼 Twilio, 세계 최대 음악 스트리밍 서비스 업체인 Spotify가 Top 10에 포함되어 있습니다.
ARKK ETF의 장단점
# 장점 1. 혁신 기업 리스트 확보
일반적인 투자자들은 어떤 기업이 성장 가능성이 높은지 알기 힘듭니다. 이는 정보력의 한계 때문인데요, 이를 보완해주는 것이 바로 ETF 상품의 매력이라고 생각합니다. 액티브 ETF에 속하는 ARKK ETF는 이런 폭발력 있는 혁신 기업만 골라 담아 분산투자하는 상품이니만큼 ARKK ETF의 종목 구성만 살펴보더라도 투자 방향성을 잡는데 도움을 받을 수 있습니다.
# 단점 1. 비싼 운용 수수료
0.75%의 운용 수수료는 일반적인 ETF 상품들에 비해 매우 비싼 편입니다. 장기로 운용하기에는 부담이 꽤 가는 수준입니다.
# 단점 2. 높은 변동성
ARKK는 변동성이 높은 편입니다. 아무래도 성장성을 염두에 두고 투자를 하는 상품이다보니 수익구조 자체가 불안정할 수밖에 없습니다.
ARKK ETF는 지금 가장 핫한 기업들을 묶어 분산 투자할 수 있는 종합 선물세트 같은 느낌인데요, 높은 변동성 때문에 안정적인 투자를 원하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있으나, 지금 당장 높은 수익률을 보장받고 싶은 투자자라면 편입해봐도 좋을 것 같습니다.
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