[ETF] MSCI Korea TR Index 추종 KODEX MSCI Korea TR ETF

* 2021년 7월 29일 update *

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

앞서 소개한 KODEX 200TR ETF에서 Total Return이라는 개념에 대해 먼저 알아봤습니다.

TR 인덱스들은 배당금을 투자자들에게 지급하지 않고 재투자하여 복리 수익을 얻을 수 있는데요, 오늘 소개할 KODEX MSCI KOREA TR도 마찬가지로 Total Return 상품입니다.

 

KODEX MSCI KOREA TR ETF란?

 

KODEX MSCI KOREA TR ETF는 삼성자산운용에서 운용하는 ETF로 MSCI Korea TR 지수를 추종합니다.

MSCI 지수란 미국의 투자은행인 모건스탠리의 자회사 Morgan Stanley Capital International(MSCI)이 발표하는 세계 주가지수입니다. 전 세계를 대상으로 투자하는 글로벌 펀드의 주요 지표로도 사용되는 이 지수는 그 영향력이 실로 매우 큽니다.

KODEX MSCI KOREA TR ETF가 추종하는 지수는 이런 MSCI에서 한국의 대형주 및 중형주의 실적 측정을 바탕으로 사이즈, 유동비율, 유동성 등을 감안하여 종목을 선정한 뒤 시가총액 가중방식으로 투자 비율을 결정합니다.

또한 TR 상품인만큼 구성 종목의 배당금을 재투자하여 가산된 총수익률을 반영합니다.

 

KODEX MSCI KOREA TR Summary DATA
운용사	삼성자산운용
기초지수	MSCI Korea TR
운용수수료	0.15%
운용규모	11,783.65억원
일평균 거래량	683,374주
NAV	14,112.16원
배당	배당금 발생 시 분기별

KODEX MSCI KOREA TR ETF의 운용 수수료는 0.15%이고, 시가총액은 1조 1783억 원 선입니다.

NAV는 14,112원이며, 일평균 거래량은 683,374주로 일거래금액 93억 4500만원의 규모입니다.

배당은 배당금 발생 시에 분기별로 이뤄지고 있습니다.

 

 

KODEX MSCI KOREA TR ETF 위험 수준 분석

 

투자위험성	2등급 (높은 위험)
트래킹 에러	0.69%
변동성	20.12%

투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, KODEX MSCI KOREA TR ETF는 투자위험성이 다소 높은 위험의 단계로 측정됩니다.

추적오차인 트래킹 에러는 0.69%로 매우 정확하게 지수를 추종하고 있습니다. KODEX MSCI KOREA TR ETF의 변동성은 20.12%입니다.

 

 

KODEX MSCI KOREA TR ETF의 수익률

 

[최근 1년 차트]

 

이미지 출처 : kodex.com

[최근 3년 차트]

 

이미지 출처 : kodex.com

KODEX 200TR ETF의 수익률은 위와 같이 나타납니다. 1년 간의 누적 수익률은 40.51%이며 지속적으로 우상향 하여 왔습니다. 최근에는 그래프에서 다소간의 등락이 감지되네요.

 

 

KODEX MSCI KOREA TR ETF의 구성 섹터 (Top 10)

 

전기 전자	47.27%
서비스업	11.79%
화학	9.30%
금융업	9.07%
운수장비	7.69%
의약품	3.97%
철강 금속	2.77%
유통업	2.05%
운수 창고업	1.95%
기타	4.14%

KODEX MSCI KOREA TR ETF는 전기 전자 Sector에 절반에 가까운 47.27%를 투자하고 있습니다.

서비스업과 화학, 금융업, 운수장비가 그 뒤를 잇고 있고, 의약품, 철강 금속, 유통업, 운수 창고업, 기타 Sector에 분산 투자하고 있습니다.

 

 

KODEX MSCI KOREA TR ETF의 구성 종목 (Top 10)

 

삼성전자	30.32%
SK하이닉스	5.35%
삼성전자우	4.77%
NAVER	3.98%
카카오	3.84%
LG화학	3.04%
삼성SDI	2.98%
현대차	2.61%
POSCO	2.02%
셀트리온	2.00%
합계	60.91%

KODEX MSCI KOREA TR ETF의 Total Top 10 Weighting은 60.91%입니다. KOSPI 200 지수와 거의 동일한 분산도를 보이고 있습니다.

 

KODEX MSCI KOREA TR ETF는 자산 총액의 60% 이상을 기초지수인 MSCI KOREA GROSS TR 지수에 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성하며, 배당락일 지수선물 및 개별주식 선물을 활용하여 예상배당금을 재투자 하여 운용합니다.

또한 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능 대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다.

TR 인덱스는 배당 수익을 재투자해 복리 효과를 누릴 수 있다는 특징이 있습니다. 배당금을 바로 지급받는 것이 아니기 때문에 세금 절세 효과도 있습니다. 아직 국내에서는 TR 인덱스의 인기가 그렇게 높지는 않지만, 배당 수익에 따른 여러 장점들이 존재하는 상품이므로 장기 투자로 운용하는데 관심 있는 투자자들이라면 TR 상품들을 눈여겨보시길 바랍니다.