[ETF] MSCI Korea TR Index 추종 TIGER MSCI Korea TR ETF

* 2021년 7월 31일 update *

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

미국의 가장 영향력 있는 주가 지수인 MSCI 지수 중 한국 시장을 대상으로 하는 MSCI KOREA TR 지수를 추종하는 상품은 각 운용사마다 존재합니다. 오늘은 미래에셋자산운용의 ETF 상품인 TIGER MSCI KOREA TR ETF를 소개하고자 합니다.

같은 지수를 추종하고, Total Return이라는 점에서 전체적인 내용은 이미 소개했던 KODEX MSCI KOREA TR ETF와 크게 다르지는 않기 때문에 간략히 상품에 대한 내용만 짚고 넘어가겠습니다.

 

TIGER MSCI KOREA TR ETF란?

 

TIGER MSCI KOREA TR ETF는 미래에셋자산운용에서 운용하는 MSCI KORE TR 지수를 추종하는 상품입니다.

2018년 11월 20일 상장된 이 ETF는 이미 KODEX에서 운용하는 동일 ETF에서 소개했듯이, Total Return 인덱스이므로 배당금을 지급 없이 재투자하여 복리 효과를 노리는 상품입니다.

 

TIGER MSCI KOREA TR Summary DATA
운용사	미래에셋자산운용
기초지수	MSCI Korea TR
운용수수료	0.12%
운용규모	7,356.52억원
일평균 거래량	307,582주
NAV	14,387.04원
배당	-

TIGER MSCI KOREA TR ETF의 운용 수수료는 0.12%이고, 시가총액은 7356억 원 선입니다.

NAV는 14,387원이며, 일평균 거래량은 307,582주로 일거래금액 53억 9천만 원의 규모입니다.

앞서 언급했듯 배당은 별도로 지급되지 않고 종목에 재투자하고 있습니다.

 

 

TIGER MSCI KOREA TR ETF 위험 수준 분석

 

투자위험성	2등급 (높은 위험)
트래킹 에러	0.03%
변동성	18.98%

투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, TIGER MSCI KOREA TR ETF는 투자위험성이 높은 위험의 단계로 측정됩니다.

추적오차인 트래킹 에러는 0.03%로 KODEX의 동일 ETF보다 더욱 정확하게 지수를 잘 추종하고 있습니다.

TIGER MSCI KOREA TR ETF의 변동성은 18.98%입니다.

 

 

TIGER MSCI KOREA TR ETF의 수익률

 

[최근 1년 차트]

 

이미지 출처 : tigeretf.com

[최근 3년 차트]

 

이미지 출처 : tigeretf.com

TIGER MSCI KOREA TR ETF의 수익률은 위와 같이 나타납니다. 1년 간의 누적 수익률은 43.86%입니다. 작년 3월 COVID-19의 영향으로 일시적으로 하락장을 겪은 후에는 꾸준히 우상향했습니다. 작년 11월 급반등 이후에는 소폭의 등락을 반복 중입니다.

 

 

TIGER MSCI KOREA TR ETF의 구성 섹터 (Top 10)

 

정보 기술	42.70%
커뮤니케이션서비스	11.01%
임의소비재	10.05%
소재	7.84%
산업	7.06%
금융	7.05%
헬스케어	5.51%
필수소비재	3.84%
에너지	1.69%
유틸리티	0.50%

TIGER MSCI KOREA TR ETF는 정보 기술 Sector에 가장 높은 비율을 투자하고 있습니다. 그 뒤를 이어 커뮤니케이션서비스와 임의소비재, 소재와 산업, 금융이 비슷한 비율로 투자되고 있고, 헬스케어와 필수소비재, 에너지, 유틸리티에 분산 투자하고 있습니다.

 

 

TIGER MSCI KOREA TR ETF의 구성 종목 (Top 10)

 

삼성전자	27.34%
SK하이닉스	5.43%
삼성전자우	4.73%
NAVER	4.00%
카카오	3.94%
LG화학	3.07%
삼성SDI	2.99%
현대차	2.59%
POSCO	2.02%
셀트리온	2.01%
합계	58.12%

TIGER MSCI KOREA TR ETF의 Total Top 10 Weighting은 58.12%입니다. KODEX MSCI KOREA TR ETF와 크게 다르지 않죠. 같은 인덱스를 추종하다보니 별로 차이가 없어 보입니다.

 

TIGER MSCI KOREA TR ETF는 자산 총액의 60% 이상을 기초지수인 MSCI KOREA GROSS TR 지수에 투자하며, 설정 규모가 작은 설정 초기 또는 시장 상황에 따라 일 부 종목을 제외하는 표본추출(Sampling) 방식으로 포트폴리오를 구성합니다.

또한 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능 대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다.

 

TR 인덱스는 세금 절세 효과가 있다고 이미 설명했던 바 있는데요, 일반 PR ETF들은 분배금을 받을 때 배당소득세가 발생하지만, 분배금을 자동으로 재투자하는 TR ETF는 매도 시에 과세가 되는 보유기간 과세 ETF입니다. 장기로 운용 시에는 분배금이 복리로 적용되기 때문에 수익률 면에서 매우 이득이며, 과세 시점을 투자자가 결정할 수 있다는 점이 특징입니다.

자산규모가 큰 투자자들에게는 이런 점이 매우 메리트 있는 상품이라고 할 수 있겠습니다.