* 2021년 7월 27일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
오늘은 한국을 대표하는 1위 기업인 삼성그룹에 투자하는 상품, KODEX 삼성그룹 ETF를 소개하고자 합니다.
삼성그룹 내에는 수많은 계열사들이 존재하는데요, KODEX 삼성그룹 ETF는 그중에서도 시가총액이 1조 원을 넘는 핵심 계열사만 선별하여 담은 삼성그룹지수를 추종하고 있습니다.
KODEX 삼성그룹 ETF란?
KODEX 삼성그룹 ETF는 삼성그룹 내의 핵심계열사에 투자하는 상품입니다. 앞서 언급한 대로 삼성그룹 내 시가총액 1조원 이상의 계열사가 포함되어 있는 '삼성그룹지수'의 수익률을 추적합니다.
2008년 5월 21일 상장되어 현재까지 10년 이상 운용되고 있습니다.
| KODEX 삼성그룹 Summary DATA | |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | 삼성그룹지수 |
| 운용수수료 | 0.25% |
| 운용규모 | 18,860.95억원 |
| 일평균 거래량 | 254,361주 |
| NAV | 10,312.16원 |
| 배당 | 배당금 발생 시 분기별 |
운용 수수료는 0.25%이고, 시가총액은 1조 8860억 원 선입니다.
NAV는 10,312원으로 형성되어 있으며, 일평균거래량은 254,361주로 일거래금액 26억 8천만 원입니다.
배당은 배당금 발생 시 분기별로 이뤄지고 있습니다. 2021년 4월 30일 기준 주당 분배금은 150원입니다.
KODEX 삼성그룹 ETF 위험 수준 분석
| 투자위험성 | 1등급 (매우 높은 위험) |
| 트래킹 에러 | 1.42% |
| 변동성 | 20.56% |
투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, KODEX 삼성그룹은 투자위험성이 매우 높은 위험의 단계로 측정됩니다.
추적오차인 트래킹 에러는 1.42%로 낮게 나타나고 있습니다.
KODEX 삼성그룹 ETF의 변동성은 20.56%입니다.
KODEX 삼성그룹 ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
KODEX 삼성그룹 ETF의 수익률은 위와 같이 나타납니다. 1년 간의 누적 수익률은 47.72%이며, 5년 누적 수익률은 120.49%에 달합니다. 2020년 3월 기준으로 하락장을 겪었으나 지속적으로 우상장하여 왔습니다. 최근 조금 부진한 모습이기는 하나 그룹 내 다양한 위기설에도 수익률이 굳건한 것을 보니 국내 1위 기업다운 신뢰도인 것 같습니다.
KODEX 삼성그룹 ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| 전기전자 | 55.71% |
| 금융업 | 11.93% |
| 유통업 | 11.30% |
| 의약품 | 9.72% |
| 서비스업 | 9.39% |
| 운수장비 | 1.95% |
삼성그룹을 하드캐리하는 삼성전자의 힘일까요. KODEX 삼성그룹의 구성 종목 중 전기 전자 Sector가 55.71%로 절반을 훌쩍 뛰어넘는 점유율을 보이고 있습니다. 그 뒤를 이어 금융업과 유통업이 각각 11.93%, 11.30%로 2, 3위를 차지하고 있고, 의약품과 서비스업, 운수장비에도 분산 투자하고 있습니다.
KODEX 삼성그룹 ETF의 구성 종목 (Top 10)
| 삼성SDI | 24.41% |
| 삼성전자 | 24.31% |
| 삼성바이오로직스 | 9.81% |
| 삼성물산 | 9.32% |
| 삼성전기 | 6.73% |
| 삼성화재 | 4.80% |
| 삼성생명 | 4.70% |
| 삼성에스디에스 | 4.32% |
| 삼성엔지니어링 | 2.53% |
| 호텔신라 | 2.06% |
| 합계 | 92.99% |
KODEX 삼성그룹 ETF의 Total Top 10 Weighting은 92.99%로 대부분의 자산을 TOP10에 투자하고 있습니다.
핵심 사업부를 쥐고 있는 삼성SDI와 삼성전자가 각각 24.41%, 24.31%로 가장 높은 비율을 차지하고 있습니다.
확실히 제약 관련주에 쏠리는 투자자들의 관심을 증명하듯 삼성바이오로직스도 최상위권에 랭크되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
KODEX 삼성그룹 ETF는 자산 총액의 60% 이상을 기초지수인 삼성그룹 지수의 주식에 투자합니다. 나머지는 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하며, 주식관련 장내파생상품에 투자하고 있습니다.
본 ETF는 '삼성'이라는 거대한 기업 중에서도 우량주만을 골라 투자하는 상품입니다. '삼성'이라는 두 글자만으로도 굉장한 신뢰감을 주는 상품이기에 투자위험도가 높음에도 불구하고 투자자들의 관심에서 벗어나지 않는 것 같습니다.
최근 그룹 내에 꽤 많은 이슈들이 존재하고 있고, 지속적인 하락장을 겪고는 있지만 그럼에도 불구하고 여전히 삼성은 튼튼하게 주식 시장을 지키고 있습니다.
전자 외에도 수많은 계열사가 포함되어 있어 이 상품 하나로 다양한 분야의 삼성 관련 계열사에 투자할 수 있으므로 국내 투자에 관심 있는 분들이라면 편입해봐도 후회하지는 않을 것 같습니다.
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