* 2021년 7월 31일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
국내 ETF의 대표지수로 활용되는 시장 지수 KOSPI 200, KOSDAQ 150, 그리고 KRX 100 중 가장 보편적이라고 할 수 있는 것이 KOSPI 200인데요, 이 지수는 한국의 대표 주식 200개 종목을 선별하여 시가총액을 가중방식으로 산출한 지수입니다.
자산운용사마다 모두 이 지수를 추종하는 상품들을 운용하고 있는데, 오늘 소개할 ETF는 KB자산운용의 KBSTAR 200 ETF입니다.
KBSTAR 200 ETF란?
KBSTAR 200 ETF는 KB자산운용에서 운용하는 ETF 상품으로 2011년 10월 20일 상장되었습니다.
한국 대표지수인 KOSPI 200 지수를 추종하고 있습니다.
| KBSTAR 200 Summary DATA | |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KOSPI200 |
| 운용수수료 | 0.017% |
| 운용규모 | 10,704.65억원 |
| 일평균 거래량 | 227,635주 |
| NAV | 43,077.07원 |
| 배당 | 매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 |
KBSTAR 200 ETF의 운용 수수료는 0.017%로 동일 ETF 상품 중에서는 가장 저렴하게 투자가 가능합니다.
시가총액은 1조 704억 원 선이며, NAV는 43,077원, 일평균 거래량은 227,635주로 일거래금액 96억 8800만원의 규모입니다.
배당금은 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 기준으로 지급되고 있습니다.
KBSTAR 200 ETF 위험 수준 분석
| 투자위험성 | 2등급 (높은 위험) |
| 트래킹 에러 | 3.0% |
| 변동성 | 29.20% |
투자위험성은 아주 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 아주 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, KBSTAR 200 ETF는 투자위험성이 높은 위험의 단계로 측정됩니다.
추적오차인 트래킹 에러는 3.38%로 타 ETF 상품들보다는 다소 높은 편입니다.
KBSTAR 200 ETF의 변동성은 20.52%입니다.
KBSTAR 200 ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
KBSTAR 200 ETF의 수익률은 위와 같이 나타납니다. 1년 간의 누적 수익률은 43.44%입니다. 작년 3월 수익률이 하락했으나, 이후 기초지수보다 높은 수익률을 보이며 우상장하였습니다. 최근에는 소폭 등락을 반복하며 제자리걸음 중인 모습입니다.
트래킹에러는 다소 높은 편입니다.
KBSTAR 200 ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| IT | 49.7% |
| 경기소비재 | 11.6% |
| 산업재 | 8.8% |
| 소재 | 8.1% |
| 금융 | 7.3% |
| 의료 | 5.0% |
| 필수소비재 | 3.8% |
| 에너지 | 2.8% |
| 통신서비스 | 2.1% |
| 유틸리티 | 0.8% |
KBSTAR 200 ETF는 IT Sector에 49.7%의 가장 높은 비율을 투자하고 있습니다. 경기소비재가 11.6%로 그 뒤를 잇고 있고, 산업재와 소재는 비슷한 비중으로 투자되고 있습니다. 그 외 금융, 의료, 필수소비재, 에너지, 통신서비스, 유틸리티에 분산 투자하고 있습니다.
KBSTAR 200 ETF의 구성 종목 (Top 10)
| 삼성전자 | 29.2% |
| SK하이닉스 | 5.4% |
| NAVER | 4.0% |
| 카카오 | 3.8% |
| LG화학 | 2.9% |
| 삼성SDI | 2.7% |
| 현대차 | 2.6% |
| 셀트리온 | 2.2% |
| 기아 | 1.7% |
| POSCO | 1.7% |
| 합계 | 56.2% |
KBSTAR 200 ETF의 Total Top 10 Weighting은 56.2%입니다. 압도적으로 삼성전자가 가장 높은 비율로 투자를 받고 있고, SK하이닉스, NAVER, LG화학 등 국내 대형 기업들 위주로 TOP10이 구성되어 있습니다.
KBSTAR 200 ETF는 자산 총액의 60% 이상을 기초지수인 KOSPI200 지수의 주식에 투자하며, 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능 대상 종목 중에서 추적오차를 고려하여 종목군을 표본추출(Sampling) 하여 투자합니다.
또한 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다.
주식에 대해 잘 모르는 초보 투자자에게는 ETF가 가장 적합하다고 생각합니다. 특히나 한국 시장을 대표하는 중대형 우량주에 0.017%의 매우 저렴한 보수로 분산투자를 할 수 있다는 것은 매우 큰 장점입니다.
ETF로 투자 실전을 먼저 쌓으면서 개별 종목에 대한 정보 수집 후에 차차 매수를 진행해 보는 것도 좋은 방법일 것 같습니다.
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