* 2021년 7월 7일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
이전 포스팅에서 미국 국채에 투자하는 TLT, IEF, SHY ETF에 대해 다뤘던 적이 있습니다.
채권의 특징은 발행처, 신용등급, 만기도래일에 따라 매우 다양한 종류가 있는데요, 이런 복잡한 배경 지식이 없더라도 채권 ETF에 투자하여 안정적인 현금 흐름을 만들 수 있습니다.
오늘 소개할 ETF는 미국 국채를 제외한 글로벌 채권에 투자하는 BNDX ETF입니다.
BNDX ETF란?
BNDX ETF는 Vanguard Total International Bond ETF의 티커입니다. 2013년 6월 4일 상장되었고, 총 6019개의 자산에 분산 투자하고 있습니다.
자산은 미국을 제외한 전 세계의 채권으로 구성되어 있습니다.
| BNDX Summary DATA | |
| 운용사 | Vanguard |
| 운용수수료 | 0.08% |
| 운용규모 | $42.99B |
| 일평균 거래량 | $125.29M |
| 배당률 | 0.94% |
| 배당월 | 매월 (2~12월) |
BNDX ETF는 Vanguard가 운용하고 있습니다.
운용 수수료는 0.08%로 매우 저렴하고, 운용 규모는 429억 9천만 달러로, 원화로 환산 시 48조 9011억원 선입니다.
일평균 거래량은 1억 2529만 달러이고, 배당률은 0.94%입니다.
배당은 1월을 제외하고 매월 이뤄지고 있습니다.
BNDX ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
BNDX ETF의 지난 1년간의 Total Return은 0.32%입니다.
그래프를 보면 우상향 하던 중 작년 3월에 수익률 폭락을 겪었습니다. 경제 위기 시에 더욱 빛을 발하는 채권이지만, 이탈리아 등 유럽 국가에서 COVID-19로 인해 국가적 위기의 영향으로 일시적 하락이 있었던 것으로 풀이할 수 있습니다.
이후 꾸준히 수익률을 회복하는 듯 했으나, 올해 3월을 기점으로 다시 한번 수익률 폭락이 있었습니다.
백신 접종이 시작되고 경제 회복에 대한 기대 심리로 채권에 대한 수요가 하락한 것으로 생각됩니다.
BNDX ETF의 구성 종목 (Top 10)
| TREASURY ISSUES (LONG-TERM) | 3.94% |
| AGENCY BOND | 1.07% |
| CORPORATE BOND | 0.96% |
| Italy 1.85% 01-JUL-2025 | 0.66% |
| France 0.0% 25-FEB-2024 | 0.59% |
| Italy 0.25% 15-MAR-2028 | 0.56% |
| Spain 1.25% 31-OCT-2030 | 0.51% |
| France 0.0% 25-NOV-2030 | 0.44% |
| Italy 3.0% 01-AUG-2029 | 0.43% |
| Italy 0.0% 15-JAN-2024 | 0.42% |
| 합계 | 9.58% |
Total Top 10 Weighting은 9.58%입니다. 각 국가의 채권을 포함한 기업채, 연방채가 TOP 10에 포진되어 있습니다.
BNDX ETF의 장단점
# 장점 1. 매월 지급되는 배당 수익
전 세계의 국채에 투자하는 BNDX ETF는 매월 배당을 지급하고 있습니다. 월배당 상품을 이용하면 현금 흐름을 만들 수 있습니다.
# 장점 2. 저렴한 운용 수수료
자산 수가 무려 6019개나 되지만, 0.08%의 매우 저렴한 운용 수수료로 장기로 운용하기에도 부담이 적습니다.
# 장점 3. 리스크의 분산화
미국을 제외한 국가의 채권 투자는 미국의 경제 상황이나 특정 이슈의 영향을 피해 리스크 또한 분산시킬 수 있습니다.
# 단점 1. 점차 낮아지고 있는 배당률
매월 배당을 지급하고는 있지만 배당이 점차 줄어들고 있는 추세입니다.
BNDX ETF는 전 세계의 국채를 담을 수 있는 상품으로, 미국 채권에 투자하고 계신 분이라면 관심 있게 지켜봐야 할 ETF라고 생각합니다. 분산투자에서 가장 중요한 리스크의 분배를 통해 안정성을 확보하기 위함인데, 미국에 국한된 이슈에 대한 대비책으로 BNDX ETF에 투자한다면 좀 더 안전한 투자 방어 전략을 세울 수 있을 것입니다.
'미국 ETF > 채권형 ETF' 카테고리의 다른 글
| [미국주식] 미국 물가연동채권 LTPZ ETF (0) | 2021.01.20 |
|---|---|
| [미국주식] 미국 장기채권 SPTL ETF (0) | 2021.01.19 |
| [미국주식] 미국 물가연동채 TIP ETF (0) | 2020.12.20 |
| [미국주식] 미국 물가연동채권 ETF VTIP (0) | 2020.12.19 |
| [미국주식] 미국 제로쿠폰 장기채 EDV ETF (0) | 2020.12.17 |
