[ETF] KOSPI 200 지수 투자 키움 KOSEF 200 ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

금리가 바닥을 치고, 경제가 어려워지면서 오히려 투자계 쪽에는 개인투자자들이 몰리며 주식시장이 활기를 띠고 있습니다. 그로 인해 KOSPI 지수는 지난 1월 13년 만에 장중 3천 선을 돌파하는 기염을 토하기도 했습니다.

이 KOSPI 지수 중에서 유가증권시장을 대표하는 200개 종목을 선정하여 지수화한 KOSPI 200은 대부분의 투자상품들이 벤치마킹하는 지수이기도 합니다.

오늘 소개할 KOSEF 200 ETF 또한 KOSPI 200 지수를 추종하고 있습니다. 아래에서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 

(* 하기 데이터는 2021년 3월 기준입니다.)

 

KOSEF 200 ETF란?

KOSEF 200 ETF는 2002년 10월 14일 상장된 키움투자자산운용의 상품으로 앞서 언급했듯 기초지수로 KOSPI 200 지수를 추종하고 있습니다. 종목의 정기변경은 매년 2회(6월, 12월) 이뤄지고 있습니다.

운용 수수료는 0.13%로 매우 저렴합니다.

시가총액은 6030억 원이며, NAV는 42,560원, 일평균 거래량은 13,869주로 일거래금액 4억 2400만 원의 규모입니다.

배당은 배당금 발생 시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 지급됩니다.

 

 

KOSEF 200 ETF 위험 수준 분석

투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, KOSEF 200 ETF는 투자위험성이 높은 위험의 단계로 측정됩니다. 이 단계는 수익률 변동성인 표준편차가 25% 이하인 경우에 해당되며, 본 ETF의 위험 등급 적용을 위해 산출한 실제 3년간 주간 수익률 연환산 표준편차는 21.25%입니다..

트레킹 에러는 2.68%, 변동성은 29.85%입니다. (최근 1년 기준)

 

 

KOSEF 200 ETF의 수익률

이미지 출처 : kiwoomam.com

KOSEF 200 ETF의 1년 간의 누적 수익률은 82.47%입니다. 작년 일시적으로 수익률이 마이너스를 기록했으나, 꾸준히 우상향 하며 회복세를 거쳐 작년 말에는 급상승하는 모습을 보입니다. 기초지수를 잘 추종하다가 최근에는 다소 트레킹 에러가 높아지는 경향을 보이고 있으며, 기초지수를 앞지르는 수익률을 기록하고 있습니다.

 

 

KOSEF 200 ETF의 구성종목

KOSEF 200 ETF의 Total Top 10 Weighting은 58.90%입니다.

1위는 31.42%의 비중을 차지하고 있는 삼성전자입니다. SK하이닉스가 6.43%로 2위를 차지하고 있고, NAVER와 LG화학은 각각 3.97%, 3.24%로 나란히 3, 4위를 점하고 있습니다. 삼성SDI, 현대차, 셀트리온, 카카오는 2%대의 거의 동일 비율로 분산 투자하고 있고, 기아차와 POSCO도 1%대의 비율을 차지하며 Top 10에 포함되어 있습니다.

 

 

KOSEF 200 ETF는 자산의 97.08%를 국내 주식에 투자합니다.

KOSPI 200 지수와 유사한 투자수익률을 추구하기 위해 포트폴리오 구성도 거의 동일하게 따라가나, 3개월에 한 번 포트폴리오 점검으로 리밸런싱을 실시하고 있습니다.

KOSPI 200은 한국 유가증권시장을 대표하는 대형주 위주로 구성되어 있으므로 높은 수익률을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 다만 투자위험성이 높은 위험에 속하므로 리스크에 대한 염두는 늘 두고 투자하기를 권합니다.

 

 

* 본 포스팅은 kiwoomam.com 내 해당 ETF의 투자설명서 내용을 참고로 하여 작성되었습니다.