[ETF] 사회공헌 및 친환경 등 지속가능 성장 기업 투자 KBSTAR ESG사회책임투자 ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

요즘 소비자들은 착한 기업의 제품을 선호하며, 사회적으로 문제가 되는 기업의 제품들은 적극적으로 불매합니다. SNS의 발달로 이러한 경향은 더욱 두드러지게 나타나고 있는데요, 이를 투자에 적용한 ETF 상품이 있습니다.

일명 '사회책임투자'라고도 불리는 이 개념은 'ESG'라는 용어와 맞닿아 있습니다.

'ESG'란 기업의 비재무적인 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 중심의 경영체계를 이르는 말로, 기업의 친환경 기여도나 사회공헌 여부, 지배구조의 투명성 등을 평가하는 요소입니다.

오늘은 앞서 이야기한 착한 기업으로 통하는, 영리를 취하면서도 지속 가능한 사회를 위해 노력하는 기업들에 투자하는 상품인 KBSTAR ESG사회책임투자 ETF에 대해서 알아보겠습니다.

(* 하기 데이터는 2021년 3월 기준입니다.)

 

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF란?

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 2018년 2월 27일 상장된 KB자산운용의 상품으로 기초지수로는 KRX ESG 사회책임경영지수(S)를 추종하고 있습니다. 이 지수는 코스피 및 코스닥 상장기업 내 기업지배구조원의 ESG 평가대상 기업 중에서 사회책임 평가항목에서 높은 점수를 받은 상위 기업을 유동시가총액 가중 방식으로 산출합니다. 종목의 정기변경은 매년 1회(9월) 이뤄지고 있습니다.

운용 수수료는 0.3%로 평이한 수준입니다.

시가총액은 3155억 원이며, NAV는 14,127원, 일평균 거래량은 28,582주로 일거래금액 16억 3100만 원의 규모입니다.

배당은 배당금 발생 시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 지급됩니다. 최근 배당은 2020년 4월 29일 주당 분배금액 117원으로 확인됩니다.

 

 

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF 위험 수준 분석

투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 투자위험성이 높은 위험의 단계로 측정됩니다. 이 단계는 고위험자산에 80% 이상 투자하는 경우에 해당되며, 이 ETF는 운용된 지 3년이 채 안되었기 때문에 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 위험 단계 평가에 반영되었습니다.

트레킹 에러는 1.36%, 변동성은 16.67%입니다. (최근 1년 기준)

 

 

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF의 수익률

이미지 출처 : 네이버 금융

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF의 1년 간의 누적 수익률은 55.52%입니다. 작년 실적이 마이너스에서 벗어나지 못하다가, 하반기에 들어서며 차츰 상승세를 탄 것으로 나타납니다. 금년 들어 급상승장을 겪으며 꽤 우수한 수익률을 보이고 있습니다.

 

 

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF의 구성종목

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 IT Sectordp 58.9%의 높은 비중을 투자하고 있습니다. 경기소비재가 17.1%로 그 뒤를 잇고 있고, 에너지, 필수소비재, 산업재, 의료, 금융, 소재, 유틸리티도 Top 10에 포함되어 있습니다. 

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF의 Total Top 10 Weighting은 74.30%입니다.

1위는 삼성전자로 26.5%의 비중을 점하고 있습니다. SK하이닉스가 15.1%로 2위를 차지하고 있고, NAVER가 8.8%로 3위, 현대차가 6.3%로 4위를 차지하며 상위에 랭크되어 있습니다.그 외 현대모비스, 기아차, 엔씨소프트, LG생활건강, SK이노베이션, 삼성전기가 비슷한 점유율을 차지하며 Top 10을 구성하고 있습니다.본 ETF는 ESG 등급이 높다고 가중비중을 두지는 않기 때문에 종목 구성이 코스피와 유사하게 나타납니다.

 

 

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 자산의 60% 이상을 국내 주식에 투자합니다.

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 지난해 말 순자산 1천억원을 넘어선 지 두 달만에 3천억원을 돌파하며 3배의 규모로 몸집이 커졌습니다. 그만큼 최근에는 투자자들이 투자 대상을 선정하는데 있어 ESG 평가요소를 우선시하고 있다고 볼 수 있습니다.

기업들도 이익에만 급급하던 과거를 벗어나, 좀 더 사회의 발전에 기여하고 안전한 세상을 만들기 위해 노력을 기울여야 하겠죠. 기업 운영에도 진정한 노블리스 오블리제 정신이 요구되는 현시점에서 단지 겉으로 보여지는 모습뿐만 아니라, 기업 경영의 마인드에도 변화가 필요할 것 같습니다.

 

 

* 본 포스팅은 kbstaretf.com 내 해당 ETF의 투자설명서 내용을 참고로 하여 작성되었습니다.