* 2021년 9월 18일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
오늘은 미국을 제외한 국가의 배당 성장 기업에 투자하는 VIGI ETF를 소개하겠습니다.
투자자들이 가장 중요하게 생각하는 목적은 역시 수익률이 우선이겠지만, 추가적으로 배당 수익을 얻을 수 있다면 더더욱 금상첨화겠죠.
오늘 소개할 VIGI ETF는 7년 이상 배당을 늘린 기업이 투자 대상입니다.
VIGI ETF란?
VIGI ETF는 Vanguard International Dividend Appreciation ETF의 티커입니다. Vanguard에서 운용하는 ETF로, 기초지수로 NASDAQ International Dividend Achievers Select Index를 추종하며 2016년 2월 25일 상장되었습니다.
| VIGI Summary DATA | |
| 운용사 | Vanguard |
| 운용수수료 | 0.20% |
| 운용규모 | $4.05B |
| 일평균 거래량 | $14.83M |
| 배당률 | 1.17% |
| 배당월 | 3 / 6 / 9 / 12월 |
운용 수수료는 0.20%로 저렴한 편입니다.
운용규모는 40억 5천만 달러로 한화로 환산 시 4조 7729억 원 선입니다.
일평균 거래량은 1483만 달러이고, 배당률은 1.17%로 분기별로 지급되고 있습니다.
VIGI ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
VIGI ETF의 지난 1년간의 Total Return은 27.34%입니다. 기초지수에 비하면 다소 떨어지기는 하지만, 대체로 잘 추종하고 있고, 매우 평탄하게 고점을 향해가고 있습니다. 안정성 면에서도 탁월하다고 할 수 있겠네요.
VIGI ETF의 투자 국가 (Top 10)
| Switzerland (스위스) | 18.49% |
| Japan (일본) | 16.72% |
| India (인도) | 13.15% |
| Hong Kong (홍콩) | 11.86% |
| Canada (캐나다) | 9.90% |
| United Kingdom (영국) | 7.71% |
| Germany (독일) | 5.52% |
| Denmark (덴마크) | 2.79% |
| Australia (호주) | 2.44% |
| South Africa (남아프리카) | 1.75% |
VIGI ETF는 스위스에 18.49%로 가장 높은 비중을 투자하고 있습니다. 뒤따라 일본에 16.72%, 인도에 13.15%, 홍콩에 11.86%의 높은 비중을 투자하고 있고, 그 뒤를 이어 캐나다, 영국, 독일, 덴마크, 호주, 남아프리카에도 분산 투자하고 있습니다.
VIGI ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| Industrials (산업) | 17.70% |
| Technology (기술) | 16.57% |
| Healthcare (헬스케어) | 16.34% |
| Consumer Non-Cyclicals (필수 소비재) | 15.57% |
| Financials (금융) | 14.77% |
| Basic Materials (원자재) | 6.95% |
| Consumer Cyclicals (경기변동 소비재) | 5.30% |
| Energy (에너지) | 4.40% |
| Utilities (유틸리티) | 1.62% |
| Telecommunications Services (커뮤니케이션) | 0.77% |
VIGI ETF는 산업 Sector에 17.70%로 가장 높은 비율을 투자하고 있습니다. 기술, 헬스케어, 필수소비재, 금융에 10%대의 고른 비율을 보이고 있고, 뒤이어 원자재, 경기변동 소비재, 에너지, 유틸리티, 커뮤니케이션에도 분산 투자하고 있습니다.
VIGI ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Roche Holding Ltd (로슈 홀딩스) | 4.32% |
| Nestle S.A. (네슬레) | 4.26% |
| Novartis AG (노바티스) | 3.79% |
| Reliance Industries Limited (릴라이언스 인더스트리) | 3.66% |
| Tata Consultancy Services Limited (타타 컨설턴시 서비스) |
3.58% |
| SAP SE | 3.45% |
| Keyence Corporation (키엔스) | 2.73% |
| AIA Group Limited (AIA 그룹) | 2.70% |
| Siemens AG (지멘스) | 2.64% |
| Tencent Holdings Ltd. (텐센트 홀딩스) | 2.56% |
| 합계 | 33.67% |
VIGI ETF의 보유 종목은 총 292개이며, Total Top 10 Weighting은 33.67%입니다.
Top 10 중 상위인 1~3위는 스위스의 제약업체인 로슈 홀딩스와 노바티스, 스위스의 세계적인 식품회사인 네슬레가 차지하고 있습니다. 전반적으로 봤을 때 거의 동일 비율로 분산투자 되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
VIGI ETF의 장단점
# 장점 1. 우수한 수익률
VIGI ETF는 20%대의 수익률을 보이며 꾸준히 우상향 중인 ETF입니다.
# 장점 2. 적은 변동성
VIGI ETF는 변동성도 적은 편으로 그만큼 안정적인 투자가 가능합니다.
# 단점 1. 마이너스인 배당 성장률
배당 성장 ETF지만 사실상 배당률이 그렇게 좋은 편은 아닙니다. 게다가 배당 성장률도 -43.09%인 점은 매우 아쉽습니다.
VIGI ETF는 배당 성장 중심의 ETF이지만 배당률이 크지 않는 아이러니함을 가지고 있습니다. 그렇지만 꾸준한 성장에 집중하고 있고, 아직 운용된지 10년이 채 되지 않았으므로 앞으로가 더욱 기대되는 ETF 상품이라고 할 수 있습니다.
운용된지 오래되어 위기 검증 능력까지 고려하는 투자자에게는 맞지 않을 수 있으나, 미래 성장성을 기대하는 투자자라면 포트폴리오에 추가해봐도 좋을 것 같습니다.
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