* 2021년 7월 17일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
오늘은 미국의 원자재 시장에 투자하는 XLB ETF에 대하여 알아보려고 합니다.
원자재 ETF 상품에 대해서는 몇 차례 다룬 적이 있는데요, XLB는 또 어떤 매력을 가진 상품인지 아래에서 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
XLB ETF란?
XLB ETF는 Materials Select Sector SPDR ETF의 티커입니다. 이 ETF는 미국의 원자재 Sector에 투자하는 상품으로, State Street Global Advisors에서 운용하고 있습니다.
| XLB Summary DATA | |
| 운용사 | State Street Global Advisors |
| 운용수수료 | 0.12% |
| 운용규모 | $8.92B |
| 일평균 거래량 | $599.72M |
| 배당률 | 1.63% |
| 배당월 | 3 / 6 / 9 /12월 |
XLB ETF는 1998년 12월 16일 상장되었으며 운용 수수료는 0.12%입니다.
운용 규모는 89억 2천만 달러로, 원화로 환산 시 10조 2490억 원 선입니다.
일평균 거래량은 5억 9972만 달러이고, 배당률은 1.63%입니다.
배당은 분기별로 이뤄지고 있습니다.
XLB ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
XLB ETF의 지난 1년간의 Total Return은 38.71%입니다. XLB ETF 역시 COVID-19의 영향으로 수익률이 급락했으나, 꾸준히 우상향했습니다. 다만 최근 수익률은 다시 마이너스로 하향하고 있네요.
XLB ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| Commodity Chemicals (화학 상품) | 47.05% |
| Non-Paper Containers & Packaging (비지류 용기 및 포장) | 7.30% |
| Specialty Mining & Metals (특수 광산 및 금속) | 6.35% |
| Diversified Chemicals (화학물질류) | 6.06% |
| Paper Packaging (종이 포장) | 5.50% |
| Specialty Chemicals (특수 화학물질) | 5.27% |
| Gold (금) | 5.01% |
| Construction Materials (건축 자재) | 4.70% |
| Food Processing (가공 식품) | 3.54% |
| Fishing & Farming (어업 및 농업) | 3.42% |
XLB ETF는 원자재 화학에 47.05%로 가장 높은 비중을 두고, 비지류 용기 및 포장재, 특수 광산 및 금속, 화학물질류, 종이 포장 등 다양한 분야에 고르게 분산 투자하고 있습니다.
XLB ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Linde plc | 16.07% |
| Sherwin-Williams Company | 7.07% |
| Air Products and Chemicals, Inc. | 6.74% |
| Ecolab Inc. | 5.65% |
| Newmont Corporation | 5.38% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 5.33% |
| DuPont de Nemours, Inc. | 4.54% |
| PPG Industries, Inc. | 4.36% |
| Dow, Inc. | 4.27% |
| International Flavors & Fragrances Inc. | 3.84% |
| 합계 | 63.23% |
Total Top 10 Weighting은 63.23%로 높은 비율을 차지하고 있습니다. Linde plc는 미국의 산업용 가스 및 엔지니어링 회사로 16.07%의 비율을 투자받고 있습니다. 대체적으로 고른 비율로 분산 투자하는 것을 확인할 수 있습니다.
XLB ETF의 장단점
# 장점 1. 꾸준히 상승하고 있는 수익률
일시적으로 하락장을 겪기는 했지만, 꾸준히 우상향 중인 수익률이 XLB ETF의 메리트입니다. 최근 다시 하락세로 접어들긴 했지만 신고점을 찍은 상태에서의 일시적 하락일지 좀 더 두고 볼 필요는 있겠습니다.
# 장점 2. 성장 중인 배당률
배당 수익률은 1.63%로 고배당까지는 아니지만 매년 배당이 성장하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 1999년 상장한 이후로 지금까지 21년 동안 배당 성장률이 마이너스였던 해는 5년 뿐이었습니다. 2017년부터는 매해 상승하고 있다는 점도 XLB ETF의 장점입니다.
# 장점 3. 저렴한 운용 수수료와 주당 가격
XLB ETF는 주당 $81.07로 한화로 환산 시 9만원 대에 매수가 가능합니다. 운용 수수료 또한 0.12%로 저렴하여 장기로 운용하기에 적합합니다.
XLB ETF는 딱히 단점으로 꼽을 만한 점이 없는 ETF입니다. 올웨더 포트폴리오를 구성하는 데 있어 원자재 ETF는 거의 필수 요소와 다름이 없는데요, XLB ETF는 금 ETF를 제외한 기존에 다뤘던 다른 원자재 ETF들이 저조한 퍼포먼스를 기록한 것에 비해 매우 준수한 수준을 보이고 있습니다. 또한 운용 수수료가 가장 저렴하여 장기 운용하시는 분들에게도 충분한 메리트가 될 수 있을 것으로 생각됩니다.
각 운용사별로 원자재 ETF를 비교해보고 올웨더 포트폴리오로 구성해보시는 것도 추천 드립니다.
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