[미국주식] 항공우주 및 방위 기업 투자 ITA ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

미국의 우주산업은 오래전부터 발전을 거듭해왔습니다. 인류 최초의 달 착륙을 시작으로, 이후 수많은 연구와 도전 끝에 우주여행을 현실화하기 위해 수많은 자금을 투자하고 있습니다.

최근 중국도 미국의 이런 행보를 넘어설 제 2의 스페이스 X 프로젝트를 실행 중에 있죠. 2022년에는 자체 우주정거장 건설을 목표로 하는 시도들이 꽤 좋은 성과를 거두고 있어, 우주산업은 앞으로 더욱 치열한 경쟁이 예상됩니다.

오늘은 미국의 항공 우주 산업 및 방위 기업에 투자하는 ITA ETF에 대해서 알아보겠습니다.

(* 하기 데이터는 2021년 5월 기준입니다.)

 

ITA ETF란?

 

ITA ETF는 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF의 티커입니다. Blackrock에서 운용하는 상품으로 2006년 5월 1일 개시되었으며, 추종 지수는 DJ US Select / Aerospace & Defense입니다. 이 지수는 미국의 비행기 및 방위 장비의 제조업체, 조립 업체 및 유통 업체의 시가 총액 가중치 지수를 추적합니다. 보유 한도는 종목당 자산의 22.5%를 넘지 않도록 설정 및 제한하며, 분기별로 리밸런싱 됩니다.

 

ITA ETF의 운용 수수료는 0.42%로 매우 높습니다.

운용 규모는 29억 달러로, 원화로 환산 시 3조 2393억 원의 규모입니다.

일평균 거래량은 1605만 달러이고, 배당률은 0.88%입니다.

배당은 분기별로 진행하고 있습니다.

 

 

ITA MSCI ESG 분석

 

ITA ETF는 10점 만점에 5.95점으로 MSCI ESG 펀드 등급 A를 받았습니다.

MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생되는 포트폴리오의 장기적 위험과 기회를 측정하여 결정됩니다. ESG 펀드 등급은 CCC(최악)부터 AAA(최고)까지 7단계로 구분됩니다.

해당 지표는 안 좋은 기업을 투자 대상에서 제외하는 전략으로 사용됩니다.

 

 

ITA ETF의 투자스타일

 

MSCI FaCS는 ETF 스타일 투자 서비스의 기반으로, ETF를 포함한 주식 포트폴리오의 요인 특성을 평가하고 보고하는 표준 방법입니다. Factor Box는 MSCI가 투자 데이터를 분석하는 평가 항목 6가지가 포함되어 있습니다.

그래프의 가운데에 가까울수록 평균에 가까운 투자스타일을 나타냅니다.

Underweight, Neutral, Overweight의 의미는 다음과 같습니다.

 

- Underweight : 약한 투자스타일

- Neutral : 평균적인 투자스타일

- Overweight : 강한 투자스타일

 

ITA ETF는 Value, Low Size, Yield 항목에서 평균적인 투자스타일을 나타내고 있습니다. 그 외 항목은 아래와 같습니다.

 

[Momentum : Underweight]

지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하는지의 여부로, ITA ETF는 약한 투자 스타일을 나타내고 있습니다.

 

[Quality : Underweight]

부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식보다는 다소 위험성이 있는 주식에 투자하는 스타일입니다.

 

[Low Volatility : Underweight]

평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하는 것과 반대되는 투자 스타일입니다. 변동성이 높더라도 투자를 할 수 있습니다.

 

 

ITA ETF의 수익률

 

이미지 출처 : etf.com

ITA ETF의 지난 1년간의 Total Return은 39.79%입니다. 작년 하반기에 일시적으로 급등한 이후 다시 급락하며 한동안 고전을 면치 못했습니다. 그러나 작년 11월 이후 다시 급반등, 이후 차츰 우성장 하고 있는 것으로 보입니다. 대단히 뛰어난 퍼포먼스까지는 아니지만, 그래도 준수한 수익률을 안겨주고 있습니다.

 

 

ITA ETF의 주요 투자 국가

 

ITA ETF는 미국에 99.23%로 자산의 거의 대부분을 투자하고 있습니다. 나머지 0.77%는 캐나다에 투자하고 있습니다.

 

 

ITA ETF의 구성 종목

 

ITA ETF는 항공 우주 및 방위에 92.19%를 투자합니다. 나머지는 극히 일부는 전자 장비 및 부품, 산업 기계 및 장비, 통신 및 네트워킹, 레크리에이션 제품, IT 서비스 및 컨설팅에 분산 투자하고 있습니다.

 

ITA ETF의 Total Top 10 Weighting은 76.09%입니다. 미국의 대표적인 다국적 항공 우주 및 방위기업인 레이시온 테크놀로지, 세계 최대의 항공기 제작 회사 및 방위산업체인 보잉이 각각 19.98%, 19.00%로 1, 2위를 차지하고 있습니다.

그 외 미국의 항공 우주, 방위산업 관련 기업들이 동일 가중치로 분산 투자되고 있습니다. 

 

 

ITA ETF는 항공 우주 산업 뿐만 아니라 미국 주식에 상장된 상업용 또는 민간 항공 운송에 사용되는 항공기 및 항공기 부품 제조업체, 조립 업체 및 유통 업체, 군용 항공기, 레이더 장비 및 무기를 포함한 방위 산업용 부품 및 장비 생산 업체에 투자하는 상품입니다.

총 34개의 보유주식을 가지고 있으며, 주당 가격은 $107.15입니다. 종목은 중, 대형주뿐만 아니라 소형주까지 전부 포함하고 있어 다양한 기업들에 분산 투자할 수 있다는 특징이 있습니다.

수익률은 최근 다시금 저조한 모습이나, 그렇다고 나쁜 수준도 아닙니다. 항공 우주산업이라는 특수한 섹터에 매력을 느끼는 투자자라면 ITA ETF로 투자를 해보시는 것도 좋을 것 같습니다.