[미국주식] 사이버 보안 관련 기업 투자 HACK ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

인터넷의 발전으로 우리는 많은 편의를 누리고 있지만, 기술이 발전하면 할수록 보안 범죄는 지능적으로 진화하고 있습니다.

단순히 개인정보 유출로 인한 금융 범죄뿐만 아니라, AI 스피커의 음성인식 기능, 노트북, 인터넷 TV 등에 탑재되어 있는 카메라를 해킹당하면 개인 사생활이 적나라하게 노출되는 위험성도 가지고 있습니다.

전기차의 상용화가 좀 더 가속화된다면 어떨까요? 문제는 더욱 심각해집니다. 전기차의 인터넷 시트템이 해킹을 당하게 되면 직접적인 차량의 제어가 불가능해져 목숨이 위험해질 수도 있습니다.

이 모든 것들은 그저 지나친 망상에서 비롯된 기우가 아니라, 실제로 현실에서 일어나고 있고, 일어날 수 있는 사건들입니다.

아이러니하게도 기술이 발전하면 범죄도 발전하고, 범죄의 발전은 또 다른 기술의 발전을 불러 오는 유기적인 관계로 얽혀 있습니다. 이처럼 인터넷으로 모든 것이 연결된 현대 사회에서 앞으로도 더욱 중요성이 부각될 사이버 보안 관련 기업에 투자하는 HACK ETF에 대해서 알아보겠습니다.

(* 하기 데이터는 2021년 5월 기준입니다.)

 

HACK ETF란?

HACK ETF는 ETFMG Prime Cyber Security ETF의 티커입니다. ETFMG라는 운용사의 ETF 상품으로 2014년 11월 11일 개시되었으며, 추종 지수는 Prime Cyber Defense Index입니다. HACK ETF는 사이버 보안 관련 최초의 ETF로, 시가 총액에 따라 주식을 선정하며 동일 가중치 체계를 사용합니다.

이 ETF는 소프트웨어 및 IT 서비스에 집중하면서 기술 부문에서 사이버 보안 중심의 포트폴리오를 구성합니다. 지수는 분기별로 재조정됩니다.

 

HACK ETF의 운용 수수료는 0.60%로 매우 높습니다.

운용 규모는 20억 6천만 달러로, 원화로 환산 시 2조 3010억 원을 넘는 규모입니다.

일평균 거래량은 982만 달러이고, 배당률은 0.10%입니다.

배당월은 일정하게 이뤄지지 않아 정확하지는 않지만, 2020년을 기준으로 9월을 제외하고 분기별로 진행되었습니다.

 

 

HACK MSCI ESG 분석

 

HACK ETF는 10점 만점에 5.57점으로 MSCI ESG 펀드 등급 BBB를 받았습니다.

MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생되는 포트폴리오의 장기적 위험과 기회를 측정하여 결정됩니다. ESG 펀드 등급은 CCC(최악)부터 AAA(최고)까지 7단계로 구분됩니다.

해당 지표는 안 좋은 기업을 투자 대상에서 제외하는 전략으로 사용됩니다.

 

 

HACK ETF의 투자스타일

 

MSCI FaCS는 ETF 스타일 투자 서비스의 기반으로, ETF를 포함한 주식 포트폴리오의 요인 특성을 평가하고 보고하는 표준 방법입니다. Factor Box는 MSCI가 투자 데이터를 분석하는 평가 항목 6가지가 포함되어 있습니다.

그래프의 가운데에 가까울수록 평균에 가까운 투자스타일을 나타냅니다.

Underweight, Neutral, Overweight의 의미는 다음과 같습니다.

 

- Underweight : 약한 투자스타일

- Neutral : 평균적인 투자스타일

- Overweight : 강한 투자스타일

 

HACK ETF는 Low Size를 제외한 모든 항목에서 평균적인 투자 스타일을 나타내고 있습니다.

 

[Low Size : Overweight]

HACK ETF는 시가총액이 작은 주식에 투자하는 스타일입니다.

 

 

HACK ETF의 수익률

 

이미지 출처 : etf.com

HACK ETF의 지난 1년간의 Total Return은 35.87%입니다. 작년 11월을 기점으로 올해 초까지는 수익률이 급반등을 했었는데, 최근에는 다소 하락한 후 고전하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

장기 수익률에서도 대체로 나쁘지 않은 수준을 유지하고 있습니다.

 

 

HACK ETF의 주요 투자 국가

 

HACK ETF는 미국에 83.93%를 투자하며 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 영국이 6.88%, 일본 3.83%, 캐나다 3.31%, 스웨덴 1.08%, 한국 0.78%, 핀란드가 0.19%를 차지하며 Top 10을 구성하고 있습니다.

 

 

HACK ETF의 구성 종목

 

HACK ETF의 Total Top 10 Weighting은 28.56%입니다. 사이버 보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발 기업, 그리고 사이버 보안 서비스를 제공하는 기업으로 구성되어 있고, 동일 가중치로 분산 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

HACK ETF는 보안이 중요시 되는 현대에 미래 유망한 상품이라고 생각됩니다. 최근 수익률은 조금 저조하지만, 기술주가 거센 바람을 몰고 상승하고 있기 때문에 더불어 발전할 수 있는 조건이 충분합니다.

주당 가격이 $57.17로 저렴하므로 현재 시점에 일정 비율 포트폴리오에 담는 것도 괜찮아 보이나, 높은 운용 수수료는 다소 부담일 수 있겠습니다.

본 ETF는 Exchange Traded Concepts사가 인수하는 것에 대해 주주 승인 조건으로 현재 보류 중에 있습니다. 운용사가 변경될 수 있다는 점을 투자 시 참고하시기 바랍니다.