[미국주식] 차세대 인터넷 기업 투자 ARKW ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

인터넷이 개발된 이후 인류는 많은 변화를 겪어왔습니다. 온라인과 오프라인의 개념도 없던 이전에는 생활 전반에 걸쳐 모든 활동들이 면대면으로 진행되었죠. 인터넷이 활성화되고 많은 혁신 기술들이 더해지며 이제는 더 이상 집 밖으로 나가지 않아도 생활이 가능하게 되었습니다.

이제 웬만한 혁신은 다 이루어졌다는 생각을 비웃듯, 자고 일어나면 또 새로운 혁신이 기다리고 있는 시대에 살고 있는 우리들은 변화에 발빠르게 대처해야 하는 환경에 놓여있습니다. 더불어 세상에 뒤처지지 않기 위해 앞으로 어떤 기업들이 유망한 지 정보를 민감하게 받아들이는 자세도 필요하죠.

오늘은 차세대 인터넷 기업에 투자하는 상품 중에서도 공격적인 투자로 유명한 ARK의 상품인 ARKW ETF에 대해서 알아보겠습니다.

(* 하기 데이터는 2021년 5월 기준입니다.)

 

ARKW ETF란?

ARKW ETF는 ARK Next Generation Internet ETF의 티커입니다. ARK Invest의 상품으로 2014년 9월 29일 개시되었으며, 추종 지수는 따로 없고, 지역과 산업에 제한 없이 광범위한 기업의 성장성과 가치를 판단하여 포트폴리오를 구성합니다.

 

ARKW ETF의 운용 수수료는 0.79%로 매우 높은 편에 속합니다. 펀드 매니저가 차세대 인터넷 기업을 식별하는 작업을 직접 관리하기 때문인 것으로 판단됩니다.

운용 규모는 69억 4천만 달러로, 원화로 환산 시 7조 7762억 원을 넘어서는 규모입니다.

일평균 거래량은 2억 7509만 달러이고, 배당률은 1.28%입니다.

배당은 2017년과 2020년 12월 단 두 번 진행된 것으로 확인됩니다.

 

 

ARKW MSCI ESG 분석

ARKW ETF는 10점 만점에 4.49점으로 MSCI ESG 펀드 등급 BBB를 받았습니다.

MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생되는 포트폴리오의 장기적 위험과 기회를 측정하여 결정됩니다. ESG 펀드 등급은 CCC(최악)부터 AAA(최고)까지 7단계로 구분됩니다.

해당 지표는 안 좋은 기업을 투자 대상에서 제외하는 전략으로 사용됩니다.

 

 

ARKW ETF의 주요 투자 국가

ARKW ETF는 미국에 대부분의 자산을 투자하고 있습니다. 그 외 홍콩, 중국, 싱가폴, 일본 등 아시아 국가들이 Top 10 상위에 포진되어 있고, 네덜란드, 이스라엘도 Top 10에 포함되어 있습니다.

 

 

ARKW ETF의 수익률

이미지 출처 : etf.com

ARKW ETF의 지난 1년간의 Total Return은 141.90%입니다. ARK Invest의 상품답게 수익률이 정말 폭발적인데요, ARK Invest의 대표인 캐시 우드의 투자 능력이 수치로 증명되네요.

최근 3개월은 마이너스 수익률을 기록하고는 있지만, 전체적으로 봤을 때 놀랍도록 우수한 퍼포먼스를 보이고 있습니다.

 

 

ARKW ETF의 구성 종목

ARKW ETF는 인터넷 서비스와 소프트웨어에 각각 21.80%, 19.13%로 높은 투자 비중을 두고 있습니다.

자동차 및 트럭 제조업체에 10.70%를 투자하는 것 외에, 투자신탁, 비즈니스 지원 서비스, 의료시설 및 서비스, IT 서비스 및 컨설팅, 부동산 서비스, 엔터테인먼트 제작사, 금융 및 상품 시장 운영이 Top 10에 고르게 분포되어 있습니다.

인터넷 기업 뿐만 아니라 다양한 분야에 분산 투자하는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

ARKW ETF의 Total Top 10 Weighting은 43.12%로, Top 10이 차지하는 비중이 높게 나타납니다.

ARK Invest의 대표 상품들은 Tesla에 적극 투자하는 것으로도 유명한데, ARKW ETF 또한 마찬가지입니다. 

Grayscale Bitcoin Trust, 스퀘어, 쇼피파이, 스포티파이, 트위터 등의 유명 인터넷 기업들이 Top 10을 구성하고 있습니다.

 

 

ARKW ETF는 차세대 인터넷 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성하여 폭발적인 성과를 추구합니다. 신기술에 대한 확신만을 가지고 포트폴리오를 구성하는 것은 매우 어려운 작업이지만, ARK Invest는 우수한 퍼포먼스로 그 능력을 이미 증명하였습니다. $154.07의 주당 가격과 0.79%의 높은 운용 수수료는 매우 부담스럽지만, 수익률로 충분히 커버할 수 있는 상품으로 생각되네요.