안녕하세요, ETF WORLD입니다.
오늘 알아볼 OIH ETF는 미국 주식시장에 상장된 대형 석유 서비스 회사 25개에 대한 수익률을 추적하는 상품입니다.2011년 말 자산운용사인 Van Eck가 'Oil HOLDRS'를 인수하여 새로운 경영진과 함께 새로운 전략으로 석유 서비스 섹터 투자 ETF를 만들었습니다.아직까지도 주가 변동에 지대한 영향을 미치고 있는 석유 관련 상품인 OIH ETF에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
(* 하기 데이터는 2021년 5월 기준입니다.)
OIH ETF란?
OIH ETF는 VanEck Vectors Oil Services ETF의 티커입니다. VanEck가 운용하는 상품으로 2001년 2월 7일 개시되었으며, 추종 지수는 MVIS U.S. Listed Oil Services 25 Index입니다.
OIH ETF의 운용 수수료는 0.35%로 다소 높은 편입니다.
운용 규모는 12억 1천만 달러로, 원화로 환산 시 1조 3539억 원을 넘어서는 규모입니다.
일평균 거래량은 6791만 달러이고, 배당률은 1.04%입니다.
배당은 1년에 한 번, 12월에 진행됩니다.
OIH MSCI ESG 분석
OIH ETF는 10점 만점에 5.16점으로 MSCI ESG 펀드 등급 BBB를 받았습니다.
MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생되는 포트폴리오의 장기적 위험과 기회를 측정하여 결정됩니다. ESG 펀드 등급은 CCC(최악)부터 AAA(최고)까지 7단계로 구분됩니다.
해당 지표는 안 좋은 기업을 투자 대상에서 제외하는 전략으로 사용됩니다.
OIH ETF의 투자스타일
MSCI FaCS는 ETF 스타일 투자 서비스의 기반으로, ETF를 포함한 주식 포트폴리오의 요인 특성을 평가하고 보고하는 표준 방법입니다. Factor Box는 MSCI가 투자 데이터를 분석하는 평가 항목 6가지가 포함되어 있습니다.
그래프의 가운데에 가까울수록 평균에 가까운 투자스타일을 나타냅니다.
Underweight, Neutral, Overweight의 의미는 다음과 같습니다.
- Underweight : 약한 투자스타일
- Neutral : 평균적인 투자스타일
- Overweight : 강한 투자스타일
OIH ETF는 Momentum, Quality, Yield 항목에서 평균적인 스타일을 나타내고 있습니다.
[Value : Underweight]
Value는 주당 가격의 높고 낮음을 나타내는 항목으로 OIH ETF는 주당 가격이 높은 편에 속합니다.
[Low Size : Overweight]
OIH ETF는 시가총액이 작은 주식에 투자하는 스타일입니다.
[Low Volatility : Underweight]
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하는 것과 반대되는 투자 스타일입니다. 변동성이 높더라도 투자를 할 수 있습니다.
OIH ETF의 수익률
OIH ETF의 지난 1년간의 Total Return은 -27.44%입니다. NAV 기준으로는 91.99%로 괴리율 차이가 매우 크게 나타납니다.
작년 3월 폭락했던 수익률은 11월을 기점으로 회복세에 접어든 것으로 보입니다. 장기 수익률에서도 마이너스를 기록하고 있기 때문에 사실상 적절한 투자 시점을 논하기가 조금 어려울 것 같습니다.
OIH ETF의 주요 투자 국가
OIH ETF는 미국에 자산의 대부분을 투자하고 있습니다. 이탈리아에도 5.66%의 투자 비중이 있네요.
OIH ETF의 구성 종목
OIH ETF는 석유 관련 서비스 및 장비에 79.84%로 높은 비중을 두고 있습니다. 석유 및 가스 시추에 12.81%, 특수 채광 및 금속에 1.80%, 강철에 1.19%로 분산 투자하고 있습니다.
OIH ETF의 Total Top 10 Weighting은 74.88%입니다. 보유 자산이 25개 뿐이라, Top 10이 차지하는 비중이 높게 나타납니다. 미국 내의 석유 서비스 관련 업체들이 Top 10을 구성하고 있으며, 1, 2위를 차지하고 있는 기업을 제외하고는 거의 비슷한 비중으로 투자하고 있습니다.
OIH ETF는 석유 서비스에 한정하여 투자하는 상품으로 보유 자산수가 적어 분산 투자의 의미가 크지는 않은 것 같습니다. 수익률이 매우 안타까운 수준이고, 주당 가격도 $206.94로 높은 편이라 투자에 있어 고민이 되는 것이 사실입니다. 경쟁 ETF로 SSGA의 XES, Invesco의 PXJ가 있는데 최근 수익률은 이쪽이 좀 더 준수하기 때문에 비교 후에 투자하는 것을 권해 드리고 싶습니다. 조만간 세 ETF의 비교 포스팅도 한번 준비해보겠습니다.
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