안녕하세요, ETF WORLD입니다.
올해 초반 미국의 투자 회사인 뱅크 오브 아메리카는 투자 포트폴리오에 대한 투자 의견을 발표했습니다. 기술주 비중은 줄이고 인프라 관련주의 비중을 늘리는 것이 유리하다는 내용을 골자로 한 해당 의견은 미국의 정권 교체와 밀접한 연관이 있는데요, 민주당이 의회 상, 하원에서 절반을 차지하는 '블루 웨이브'를 달성하며 기술 관련 기업의 세금 부담 증가와 인프라 분야의 정부 지출이 늘어날 것으로 예상했기 때문입니다.
가치주와 소형주의 성과 또한 긍정적으로 평가하고 있는데, 과거의 전적을 보더라도 민주당이 정권을 잡을 때는 같은 흐름을 보였다고 하네요.
오늘은 뱅크 오브 아메리카가 적극적으로 투자를 권하고 있는 산업재 투자 상품, XLI ETF에 대해서 알아보겠습니다.
(* 하기 데이터는 2021년 4월 기준입니다.)
XLI ETF란?
XLI ETF는 Industrial Select Sector SPDR ETF의 티커입니다. State Street Global Advisors의 상품으로 1998년 12월 16일 개시되었으며, 추종 지수는 S&P Industrial Select Sector Index입니다. 이 지수는 S&P 500 지수 중 산업 부문 주식의 시가 총액 가중 지수를 추적하며, 중소형주의 노출은 제한합니다. 리밸런싱은 분기별로 이뤄지고 있습니다.
XLI ETF의 운용 수수료는 0.12%로 다소 높은 편입니다.
운용 규모는 205억 5천만 달러로, 원화로 환산 시 22조 9132억 원에 달하는 금액입니다.
일평균 거래량은 11억 9천만 달러이고, 배당률은 1.29%입니다.
배당은 1년에 4번, 분기별로 하고 있습니다.
XLI MSCI ESG 분석
XLI ETF는 10점 만점에 6.50점으로 MSCI ESG 펀드 등급 A를 받았습니다.
MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생되는 포트폴리오의 장기적 위험과 기회를 측정하여 결정됩니다. ESG 펀드 등급은 CCC(최악)부터 AAA(최고)까지 7단계로 구분됩니다.
해당 지표는 안 좋은 기업을 투자 대상에서 제외하는 전략으로 사용됩니다.
XLI ETF의 투자스타일
MSCI FaCS는 ETF 스타일 투자 서비스의 기반으로, ETF를 포함한 주식 포트폴리오의 요인 특성을 평가하고 보고하는 표준 방법입니다. Factor Box는 MSCI가 투자 데이터를 분석하는 평가 항목 6가지가 포함되어 있습니다.
그래프의 가운데에 가까울수록 평균에 가까운 투자스타일을 나타냅니다.
Underweight, Neutral, Overweight의 의미는 다음과 같습니다.
- Underweight : 약한 투자스타일
- Neutral : 평균적인 투자스타일
- Overweight : 강한 투자스타일
XLI ETF는 모든 항목에서 평균적인 스타일을 나타내고 있습니다.
XLI ETF의 수익률
XLI ETF의 지난 1년간의 Total Return은 62.09%입니다. COVID-19 이후로 느리지만 대체적으로 안정적인 회복률을 보이고 있습니다. 산업재는 경기에 민감하게 반응하는 특징이 있는데, 경기 회복에 대한 기대감에 따라 회복세를 타고 있는 모습입니다.
XLI ETF의 구성 종목
XLI ETF는 기계, 장비 및 부품이 29.27%로 1위를 차지하고 있습니다. 화물 및 물류 서비스, 항공 우주 및 방위, 산업 대기업이 높은 비중으로 나란히 상위를 점하고 있고, 전문 및 상업 서비스, 여객 운송 서비스, 소프트웨어 및 IT 서비스, 자동차 및 부품, 건설 및 엔지니어링, 주택 건설 및 건축용품이 Top 10을 구성하고 있습니다.
XLI ETF의 Total Top10 Weighting은 41.52%입니다. Top 10을 구성하고 있는 기업들은 대체로 고른 비율로 투자되고 있습니다. 상용 및 소비자 제품, 엔지니어링 서비스, 다양한 고객을 위한 항공우주 시스템 개발 기업인 Honeywell International이 5.23%로 1위를 차지하고 있습니다. 미국의 철도회사 Union Pacific Corporation, 세계 최대 항공기 제작 회사 및 방위산업체 Boeing Company, 국제 화물 운송 업체 UPS, 건설/광산 장비 및 가스 엔진, 공업용 가스터빈 생산 업체 Caterpillar Inc. 등이 Top 10에 포함되어 있습니다.
XLI ETF는 운용 기간이 20년 이상으로 경제 위기 극복 능력을 입증한 우량 ETF이며, 미국의 산업재에 투자하는 상품입니다.
주당 가격은 $100.40으로 저렴하다고 이야기할 수는 없으나 운용 수수료가 저렴하기 때문에 적립식으로 투자하기에도 괜찮다는 생각이 듭니다. 경기에 민감하게 반응하므로 경기 불황 때는 수익률에 타격이 있을 수 있습니다만, 그럼에도 불구하고 안정적인 수익률을 보이고 있습니다.
현재는 기술주가 굉장히 핫한 섹터로 인정받고 있지만, 경기 회복 움직임이 있을 때는 이런 산업재의 수요가 매우 높아지므로 앞으로 눈여겨봐야 할 섹터라고 생각합니다.
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