[미국주식] S&P 500 기술주 투자 XLK ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

요즘 주식시장에서는 기술주의 인기가 매우 뜨겁습니다. 메타버스를 중심으로 한 IT 생태계의 변화에 따라 4차 산업에 대한 관심이 날로 증폭되는 가운데, 수익률까지 받쳐주니 투자를 안 할 이유가 없겠죠.

오늘은 기술주 관련 ETF 중에서도 S&P 500에 속해있는 기술주에 투자하는 XLK ETF에 대해서 알아보겠습니다.

(* 하기 데이터는 2021년 4월 기준입니다.)

 

XLK ETF란?

XLK ETF는 Technology Select Sector SPDR Fund의 티커입니다. State Street Global Advisors의 상품으로 1998년 12월 16일 개시된 오랜 역사를 가진 ETF입니다. 추종 지수는 S&P Technology Select Sector Index입니다.

 

XLK ETF의 운용 수수료는 0.12%로 저렴한 편입니다.

운용 규모는 390억 2천만 달러로, 원화로 환산 시 43조 5268억 원에 달하는 금액입니다.

일평균 거래량은 12억 달러이고, 배당률은 0.83%입니다.

배당은 1년에 4번, 분기별로 하고 있습니다.

 

 

XLK MSCI ESG 분석

XLK ETF는 10점 만점에 5.43점으로 MSCI ESG 펀드 등급 BBB를 받았습니다.

MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생되는 포트폴리오의 장기적 위험과 기회를 측정하여 결정됩니다. ESG 펀드 등급은 CCC(최악)부터 AAA(최고)까지 7단계로 구분됩니다.

해당 지표는 안 좋은 기업을 투자 대상에서 제외하는 전략으로 사용됩니다.

 

 

XLK ETF의 투자스타일

MSCI FaCS는 ETF 스타일 투자 서비스의 기반으로, ETF를 포함한 주식 포트폴리오의 요인 특성을 평가하고 보고하는 표준 방법입니다. Factor Box는 MSCI가 투자 데이터를 분석하는 평가 항목 6가지가 포함되어 있습니다.

그래프의 가운데에 가까울수록 평균에 가까운 투자스타일을 나타냅니다.

Underweight, Neutral, Overweight의 의미는 다음과 같습니다.

 

- Underweight : 약한 투자스타일

- Neutral : 평균적인 투자스타일

- Overweight : 강한 투자스타일

 

XLK ETF는 Low size와 Quality 항목을 제외하고는 모두 평균적인 스타일을 지향합니다.

 

[Low Size : Underweight]

XLK ETF는 시가총액이 큰 중, 대형 주식에 투자하는 스타일입니다.

 

[Quality : Overweight]

XLK ETF는 부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식에 투자하는 스타일입니다.

 

 

XLK ETF의 수익률

이미지 출처 : etf.com

XLK ETF의 지난 1년간의 Total Return은 78.66%입니다. 작년 하반기와 올해 3월 일시적인 하락세를 보였지만, 전반적으로 꾸준하게 우상향해왔습니다. 10년의 데이터로 보더라도 20%대에 달하는 준수한 수익률을 보이고 있습니다.

최근 몇 년간 개인투자자들의 유입이 늘면서 폭발적인 주목을 받고 있는데, 누적 데이터를 보면 기술주의 인기는 과거나 지금이나 여전한 것 같습니다.

 

 

XLK ETF의 구성 종목

XLK ETF는 소프트웨어 및 IT 서비스가 절반에 가까운 압도적인 비중을 차지하고 있습니다. 컴퓨터, 모바일폰 및 가정 가전 제품이 22.33%로 2위를 차지하고 있고, 반도체 및 반도체 장비가 20.48%로 3위에 올라있습니다.

그 외 커뮤니케이션 및 네트워킹, 전문 서비스 및 상업 서비스, 전자 장비 및 부품, 투자은행 및 투자 서비스, 기계, 장비 및 부품, 재생에너지, 사무장비가 Top 10을 구성하고 있습니다.

 

XLK ETF의 Total Top10Top 10 Weighting은 65.51%입니다. 애플이 21.19%로 1위, 마이크로소프트가 19.95%로 2위를 차지하고 있습니다. Visa, NVIDIA, 마스터카드, 페이팔, 인텔, 어도비, 시스코 시스템, 세일즈포스닷컴 등 이름만 들어도 알만한 유수의 기업들이 Top 10을 이루고 있습니다.

 

 

XLK ETF는 S&P500에 상장되어 있는 기술주 중에서도 75개의 중, 대형주를 중심으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 덕분에 꽤 안정적인 수익률을 유지하고 있습니다. 

최근 COVID-19로 인해 언택트 시대가 도래하면서 4차 산업의 성장에도 가속도가 붙었습니다. 이에 따라 XLK 같은 기술주의 인기도 날로 높아지고 있습니다. 1998년부터 운용되어 온 ETF인 만큼 이미 위기극복 능력도 검증되었기 때문에 더욱 믿음직하기도 하므로 기술주에 관심 있는 분들은 타 기술주와 수익률 및 포트폴리오 비교 후 편입하시기에도 괜찮을 것 같습니다.