안녕하세요, ETF WORLD입니다.
바이오테크놀로지는 유전체 기술, 제약, 측정 진단 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 바이오테크놀로지 산업은 코로나 확산 이후에 백신 및 치료제 개발 이슈로 가장 핫한 Sector로 부상하였습니다.
바이오주에 투자하는 ETF는 몇 차례 포스팅한 바 있는데요, 기존 포스팅이 궁금하신 분들은 아래 링크를 확인해 주시기 바랍니다.
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오늘은 State Street Global Advisors의 바이오주 투자 상품인 XBI ETF에 대해서 알아보겠습니다.
(* 하기 데이터는 2021년 4월 기준입니다.)
XBI ETF란?
XBI ETF는 SPDR S&P Biotech ETF의 티커입니다. State Street Global Advisors의 상품으로 2006년 1월 31일 개시되었으며, 추종 지수는 S&P Biotechnology Select Industry Index입니다.
XBI ETF의 운용 수수료는 0.35%로 다소 높은 편입니다.
운용 규모는 72억 2천만 달러로, 원화로 환산 시 8조 1225억 원에 달하는 금액입니다.
일평균 거래량은 10억 2천만 달러이고, 배당률은 0.24%로 매우 약소합니다.
배당은 1년에 4번, 분기별로 하고 있습니다.
XBI MSCI ESG 분석
XBI ETF는 10점 만점에 3.24점으로 MSCI ESG 펀드 등급 BB를 받았습니다.
MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생되는 포트폴리오의 장기적 위험과 기회를 측정하여 결정됩니다. ESG 펀드 등급은 CCC(최악)부터 AAA(최고)까지 7단계로 구분됩니다.
해당 지표는 안 좋은 기업을 투자 대상에서 제외하는 전략으로 사용됩니다.
XBI ETF의 투자스타일
MSCI FaCS는 ETF 스타일 투자 서비스의 기반으로, ETF를 포함한 주식 포트폴리오의 요인 특성을 평가하고 보고하는 표준 방법입니다. Factor Box는 MSCI가 투자 데이터를 분석하는 평가 항목 6가지가 포함되어 있습니다.
그래프의 가운데에 가까울수록 평균에 가까운 투자스타일을 나타냅니다.
Underweight, Neutral, Overweight의 의미는 다음과 같습니다.
- Underweight : 약한 투자스타일
- Neutral : 평균적인 투자스타일
- Overweight : 강한 투자스타일
[Value : Underweight]
낮은 가격에 거래되는 주식을 나타내는 항목으로, XBI ETF의 경우는 해당 Value가 약한 투자 스타일입니다.
[Low Size : Overweight]
XBI ETF는 시가총액이 작은 주식에 투자하는 스타일입니다.
[Momentum : Neutral]
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하는지의 여부로, XBI ETF는 평균적인 투자 스타일을 나타내고 있습니다.
[Quality : Underweight]
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식보다는 다소 위험성이 있는 주식에 투자하는 스타일입니다.
[Yield : Underweight]
배당률이 높은 주식에 투자하는 것을 추구하는 것과는 거리가 있습니다. 배당률이 높지 않더라도 투자하는 스타일입니다.
[Low Volatility : Underweight]
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하는 것과 반대되는 투자 스타일입니다. 변동성이 높더라도 투자를 할 수 있습니다.
XBI ETF의 수익률
XBI ETF의 지난 1년간의 Total Return은 87.49%입니다. 바이오주에 투자하는 ETF 상품들은 대체적으로 수익률이 높은 특징을 가집니다. 그만큼 투자자들에게 인기가 높다는 뜻이기도 하겠죠.
올해 2월 고점을 찍었던 수익률이 점차 하락세를 띄고 있는 것은 코로나 치료제의 접종 시작 이후 부작용 이슈에 의한 것일 수 있겠다는 추측을 해봅니다. 백신 개발 성공 등의 뉴스가 발표되면 언제든 다시 고점을 찍을 가능성이 높다고 봅니다.
XBI ETF의 구성 종목
XBI ETF는 바이오주 관련 Sector로만 Top 10이 구성되어 있습니다.
바이오 치료약품이 47.67%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 바이오테크놀로지 및 의학 연구에 32.62%를 투자하고 있습니다.
그 외 생물약제학, 제약, 생물 진단 및 테스트, 진단 및 테스트 물질, 고급 전문 제약 등이 Top 10에 포함되어 있습니다.
XBI ETF의 Total Top 10 Weighting은 7.71%입니다. 바이오 관련 기업들로 구성된 Top 10은 거의 동일 비율로 분산 투자되고 있습니다.
XBI ETF는 전문 분야인 바이오주에 투자하는 상품입니다. 사실 바이오주의 경우 관련 분야 종사자가 아니라면 전문화된 정보들을 얻기가 쉽지는 않습니다. 정보를 얻는다 하더라도 어떤 기업에 투자를 해야 할지 막막하기도 하죠.
이런 전문 분야에 투자를 원하시는 분들은 ETF 상품을 활용하는 것이 가장 현실적인 선택이라고 생각합니다. 알아서 분산 투자를 해주기 때문에 정보가 없더라도 투자가 가능하기 때문입니다. 개별주로 투자하고 싶을 경우 ETF를 통해 투자 감각을 익히면서 편입된 종목들을 충분히 살펴보고 공부한 뒤에 해도 늦지 않습니다.
주당 가격이 $138.77로 저렴하다고는 할 수 없지만, 170개에 달하는 바이오 관련 기업에 분산 투자 할 수 있기 때문에 조금씩 매수를 진행하면서 운용해보는 것도 좋을 것 같습니다.
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