안녕하세요, ETF WORLD입니다.
미국의 3대 주식시장은 S&P 500 지수, 다우지수, 나스닥 100 지수로 대표되죠.
그보다 인지도는 낮지만 시장의 흐름을 보여주는 지표로 사용되는 러셀지수가 있습니다. 러셀지수는 중소기업 주가 변동을 나타내는 러셀 1000 지수, 시장 가치가 낮은 중소기업 2천 개를 선별하여 주가지수를 시가총액 방식으로 추출한 러셀 2000지수, 미국 1만여 개 상장기업의 시가총액 상위 3천개의 대기업 주가지수를 산정한 러셀 3000지수가 있습니다.
오늘은 그 중 중소형주의 주가 흐름을 나타내는 러셀 2000 지수를 추종하는 IWM ETF에 대해서 알아보겠습니다.
(* 하기 데이터는 2021년 4월 기준입니다.)
IWM ETF란?
IWM ETF는 iShares Russell 2000 ETF의 티커로, 2000년 5월 22일 상장되었습니다.
ETF의 명칭에서도 나타나듯 러셀 2000 지수를 추종하는 ETF로 중소형주에 투자하는 상품입니다.
IWM ETF는 Blackrock이 운용하고 있습니다.
운용 수수료는 0.19%로, ETF 평균보다는 다소 비싼 편입니다.
IWM ETF의 운용 규모는 703억 9천만 달러로, 원화로 환산 시 78조 9071억 원에 달하는 금액입니다.
일평균 거래량은 65억 4천만 달러이고, 배당률은 0.92%로 적은 편입니다.
배당은 1년에 4번, 분기별로 하고 있습니다.
IWM MSCI ESG 분석
IWM ETF는 10점 만점에 4.25점으로 MSCI ESG 펀드 등급 BB를 받았습니다.
MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생되는 포트폴리오의 장기적 위험과 기회를 측정하여 결정됩니다. ESG 펀드 등급은 CCC(최악)부터 AAA(최고)까지 7단계로 구분됩니다.
해당 지표는 안 좋은 기업을 투자 대상에서 제외하는 전략으로 사용됩니다.
IWM ETF의 투자스타일
MSCI FaCS는 ETF 스타일 투자 서비스의 기반으로, ETF를 포함한 주식 포트폴리오의 요인 특성을 평가하고 보고하는 표준 방법입니다. Factor Box는 MSCI가 투자 데이터를 분석하는 평가 항목 6가지가 포함되어 있습니다.
그래프의 가운데에 가까울수록 평균에 가까운 투자스타일을 나타냅니다.
Underweight, Neutral, Overweight의 의미는 다음과 같습니다.
- Underweight : 약한 투자스타일
- Neutral : 평균적인 투자스타일
- Overweight : 강한 투자스타일
[Value : Neutral]
낮은 가격에 거래되는 주식을 나타내는 항목으로, IWM은 평균적인 투자 스타일을 보이고 있습니다.
[Low Size : Overweight]
IWM은 시가총액이 작은 주식에 투자하는 스타일입니다.
[Momentum : Overweight]
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 스타일입니다.
[Quality : Underweight]
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식에 투자하기보다 위험성이 있더라도 투자하는 스타일입니다.
[Yield : Neutral]
배당률이 높은 주식에 투자하는지의 여부를 나타내는 항목으로 IWM은 평균적인 투자 스타일을 보이고 있습니다.
[Low Volatility : Neutral]
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하는지 나타내는 항목으로 IWM은 평균적인 투자 스타일을 보이고 있습니다.
IWM ETF의 수익률
IWM ETF의 지난 1년간의 Total Return은 112.34%로 매우 폭발적인 수익률을 기록했습니다.
꾸준히 우상향해오던 그래프는 최근 1개월 마이너스 수익률을 보이며 다소 주춤한 모습입니다. IWM ETF는 대체로 10~20%대의 안정적인 수익률을 기록해왔습니다.
IWM ETF의 주요 투자 국가
IWM ETF는 미국에 99.62%로 대부분의 자산을 투자하고 있습니다. 매우 적은 비율이지만 캐나다에 0.38%로 분산 투자하고 있습니다.
IWM ETF의 구성 종목
IWM ETF는 금융주에 20.51%로 가장 많은 비율을 투자하고 있습니다. 헬스케어가 19.06%로 그 뒤를 잇고 있고, 소비순환재는 15.41%, 기술이 14.83%, 산업에 13.25%를 분산 투자하고 있습니다.
에너지, 원자재, 필수소비재, 유틸리티, 통신 서비스는 한자릿수의 투자 비율로 Top 10에 포함되어 있습니다.
IWM ETF의 Total Top 10 Weighting은 4.21%입니다. Top 10에 포함되어 있는 기업의 투자 비율이 1%가 넘지 않는데, 2019개의 종목을 보유하고 있기 때문에 고른 분산 투자를 위한 조치로 보입니다.
IWM ETF의 장단점
# 장점 1. 분산투자
러셀 2000 지수를 추종하는 IWM ETF는 2천 개의 중소형주에 분산투자가 가능합니다.
# 장점 2. 높은 수익률
IWM ETF는 1년 동안 110%가 넘는 수익률을 기록하고 있습니다. 10년간의 기록을 봐도 10%가 넘는 안정적인 수익률을 보이고 있어 매력적입니다.
# 장점 3. 위기 극복 능력
2000년대의 IT버블 위기, 2008년 금융위기까지 모두 이겨낸 ETF로 뛰어난 위기 극복 능력을 확인할 수 있습니다.
# 단점 1. 비싼 주당 가격
QQQ ETF의 한 주당 가격은 $223.75로 한화로 환산 시 25만 원 선입니다. 쉽게 투자하기에는 부담스러운 가격입니다.
# 단점 2. 높은 운용 수수료
IWM ETF의 운용 수수료는 0.19%로 다른 ETF들과 비교했을 때 다소 높은 편입니다. 보유 종목수가 많고 안정적인 수익률을 내고 있기 때문에 높은 운용 수수료는 감당 가능하다고 생각합니다.
IWM ETF는 금융주와 헬스케어주를 중심으로 투자하고 있어 수익률 면에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 우량주는 아니지만 중소형주 위주로 투자하기 때문에 공격적인 투자 성향을 가진 투자자들에게 좀 더 적합한 상품이 아닌가 싶습니다.
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