* 2021년 8월 20일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
오늘은 홍콩에 투자하는 EWH ETF를 소개합니다.
홍콩은 관광도시로 굉장히 인기 있는 도시 중에 하나입니다. 과거 영국의 식민지였다가, 중국으로 반환된 이후로 본토와 분리되어 특별행정구로 지정되었지만 별도의 국가처럼 인식되어 있는데요, 사실 홍콩은 국가가 아닙니다.
그러나 정치를 비롯한 법률, 경제, 재정, 교육 등 대부분의 분야에서 중국과 별개로 운영되고 있고, 홍콩인의 국적 또한 중국과 구분하고 있어 하나의 국가와 동등하게 대접받고 있습니다.
아시아뿐만 아니라 국제사회에서도 홍콩은 뉴욕, 런던과 함께 세계 3대 금융 허브로 꼽히고 있어 많은 외국계 기업들이 아시아 거점 도시로 삼고 있기도 합니다.
국제도시 홍콩의 투자 포인트를 아래에서 자세하게 알아보도록 하겠습니다.
EWH ETF란?
EWH ETF는 iShares MSCI Hong Kong ETF의 티커입니다. Blackrock에서 운용하는 ETF로 기초지수로는 MSCI Hong Kong 25/50 Index를 추종하며, 1996년 3월 12일 상장되었습니다.
| EWH Summary DATA | |
| 운용사 | Blackrock |
| 운용수수료 | 0.51% |
| 운용규모 | $1.06B |
| 일평균 거래량 | $126.83M |
| 배당률 | 2.31% |
| 배당월 | 6 / 12월 |
운용 수수료는 0.51%로 비싼 편에 속합니다.
운용규모는 10억 6천만 달러로 한화로 환산 시 1조 2402억 원 선입니다.
일평균 거래량은 1억 2683만 달러이고, 배당률은 2.31%로 반기별로 진행되고 있습니다.
EWH ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
EWH ETF의 지난 1년간의 Total Return은 15.92%입니다. 작년 3월 수익률 급락 이후 꾸준히 우상향하며, 꽤 안정적인 수익률을 보였지만 최근 수익률은 저조하게 나타나고 있습니다. 중국의 홍콩보안법 시행으로 홍콩의 중국화가 가속되면서 다국적 기업들 또한 홍콩 지사를 철수하는 등 현재 홍콩 내부 상황이 매우 좋지 않은 것이 주가 수익률에 영향을 미친 것으로 보입니다.
EWH ETF의 투자 국가 (Top 10)
| Hong Kong (홍콩) | 96.14% |
| Singapore (싱가포르) | 3.86% |
EWH ETF는 홍콩에 96.14%, 싱가포르에 3.86%의 비율로 분산투자를 하고 있습니다.
EWH ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| Financials (금융) | 67.86% |
| Utilities (유틸리티) | 9.74% |
| Consumer Cyclicals (경기변동 소비재) | 9.47% |
| Industrials (산업) | 8.96% |
| Consumer Non-Cyclicals (필수 소비재) | 2.87% |
| Telecommunications Services (커뮤니케이션) | 1.10% |
EWH ETF는 금융에 67.86%로 가장 높은 비율을 투자하고 있습니다. 금융 허브 다운 Sector 선택이네요.
다음은 유틸리티에 9.74%, 경기변동 소비재에 9.47%, 산업에 8.96%를 투자하고 있고, 필수 소비재 2.87%, 커뮤니케이션에 1.10%로 분산 투자하고 있습니다.
EWH ETF의 구성 종목 (Top 10)
| AIA Group Limited (AIA 그룹) | 21.70% |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (홍콩증권거래소) | 14.52% |
| Techtronic Industries Co., Ltd. (TTI) | 5.79% |
| Sun Hung Kai Properties Limited (순훙카이) | 4.08% |
| CK Hutchison Holdings Ltd (CK 허치슨 홀딩스) | 3.89% |
| Link Real Estate Investment Trust (링크 리츠) | 3.79% |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. (타운가스) | 3.59% |
| CLP Holdings Limited (CLP 홀딩스) | 3.26% |
| CK Asset Holdings Limited (CK에셋홀딩스) | 2.80% |
| Hang Seng Bank, Limited (항셍은행) | 2.79% |
| 합계 | 66.20% |
EWH 보유 종목은 총 39개이며, Total Top 10 Weighting은 66.20%입니다.
1위는 세계 최대 보험사 AIA 그룹으로 21.70%의 비중을 차지하고 있습니다.
홍콩증권거래소가 14.52%로 2위를 차지하고 있고, 전동공구업체인 Techtronic Industries, 부동산업체 Sun Hung Kai Properties, 유통기업 CK Hutchison Holdings, 부동산신탁회사 Link Real Estate Investment Trust, 가스 공급회사인 타운가스, 전력회사인 CLP 홀딩스에 3~5%대의 점유율로 고르게 분산투자되고 있습니다.
그 외 부동산 개발업체인 CK에셋홀딩스, HSBC 그룹 안에 속해있는 Hang Seng Bank가 2%대의 점유율을 차지하고 있습니다.
EWH ETF의 장단점
# 장점 1. 꽤 안정적인 수익률
변동성은 다소 있지만 16%대에 육박하는 우수한 수익률을 보이고 있으므로, 홍콩 증시에 관심있는 투자자라면 관심을 가져봐도 좋을 것 같습니다.
# 장점 2. 반기별로 지급되는 배당금
EWH ETF는 고배당까지는 아니지만 반기별로 2%대의 배당금이 지급되므로 시세 차익에 따른 수익 이외에 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.
# 단점 1. 한 분야에 치중되어 있는 포트폴리오
EWH ETF는 금융, 보험, 리츠에 포트폴리오가 집중되어 있습니다. 여러 기업에 분산투자를 하고 있지만, Sector 자체가 다양하지 않다는 점은 투자 시 고려해야 할 부분입니다.
# 단점 2. 홍콩 내부의 정치적 이슈
현재 중국과 홍콩의 정치적 이슈로 인해 불안정해진 내부 상황이 투자 메리트를 떨어트릴 수 있습니다.
홍콩은 오랜 기간 영국의 식민지였던 만큼 일찍부터 동서양의 관문 역할을 수행해 왔습니다. 이는 현재까지 이어져 아시아 거점 도시로 전 세계에서 자본을 끌어들이고 있습니다. Sector가 치중되어 있기는 하지만, 금융에 특화되어 있는 ETF인만큼 해당 Sector와 홍콩에 관심 있는 투자자라면 편입해봐도 좋을 ETF 상품이라고 생각합니다. 다만 최근의 정치적 이슈로 상황을 조금 더 지켜봐야 할 필요는 있으므로 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.
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