[ETF] 경기민감주 에너지 및 화학 관련 기업 투자 TIGER 200 에너지화학 ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

전 세계를 덮쳤던 COVID-19의 백신 및 치료제 개발이 활발히 이루어지며 경제 활동 재개에 대한 기대감이 커지는 가운데, 이에 힘입어 경기민감주의 주가도 점차 상승세를 이어가고 있습니다.

경기민감주로 대표적인 것은 건설, 철강, 원유, 에너지, 화학 등을 꼽을 수 있는데요, 오늘은 그중 에너지와 화학 관련 기업에 투자하는 TIGER 200 에너지화학 ETF에 대해서 알아보려고 합니다.

(* 하기 데이터는 2021년 3월 기준입니다.)

 

 

 

TIGER 200 에너지화학 ETF란?

 

 

TIGER 200 에너지화학 ETF는 2011년 4월 5일 상장된 미래에셋자산운용의 상품으로 기초지수로는 KOSPI 200 에너지화학 지수를 추종하고 있습니다. 이 지수는 KOSPI 200 종목 중에서 글로벌섹터분류기준(GICS) 체계를 적용하여 산출한 KOSPI 200 섹터 분류 "에너지화학"에 속하는 종목을 편입한 지수입니다. 종목의 정기변경은 매년 1회(6월) 이뤄지고 있습니다.

운용 수수료는 0.40%로 높은 편입니다.

시가총액은 386억 원이며, NAV는 19,561원, 일평균 거래량은 21,810주로 일거래금액 4억 2700만 원의 규모입니다.

배당은 1, 4, 7, 10, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 지급됩니다. 최근 분배금 지급일은 2020년 5월 06일, 주당 160원으로 확인됩니다.

 

 

TIGER 200 에너지화학 ETF 위험 수준 분석

 

 

투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, TIGER 200 에너지화학 ETF는 투자위험성이 매우 높은 위험의 단계로 측정됩니다. 이 단계는 수익률 변동성이 25%를 초과하는 경우에 해당되며, 본 ETF는 최근 결산일 기준 과거 3년간의 연환산 표준편차가 32.37%로 측정되었습니다.

트레킹 에러는 0.64%, 변동성은 50.93%입니다. (최근 1년 기준)

 

 

TIGER 200 에너지화학 ETF의 수익률

 

이미지 출처 : tigeretf.com

 

TIGER 200 에너지화학 ETF의 1년 간의 누적 수익률은 131.15%입니다. 그래프를 보면 꾸준히 우성장 해오다가 1월에 들어서면서 급격하게 수익률이 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 이는 경제 회복의 움직임에 따른 것으로 예상됩니다.

 

 

TIGER 200 에너지화학 ETF의 구성종목

 

 

TIGER 200 에너지화학 ETF는 소재에 57.30%로 절반이 넘는 비율을 투자하고 있습니다.
에너지에 26.47%, 산업에는 14.97%를 투자하고 있습니다.

 

 

TIGER 200 에너지화학 ETF의 Total Top 10 Weighting은 82.08%입니다.
에너지화학 ETF답게 SK이노베이션, LG화학이 각각 18.34%, 17.74%로 1, 2위를 차지하고 있습니다. SK는 12.30%, 그 외 롯데케미칼, 한화솔루션, 금호석유, S-Oil, SK케미칼, OCI, SKC도 한 자릿수의 투자 비율로 Top 10에 포함되어 있습니다.

 

 

TIGER 200 에너지화학 ETF는 자산의 80% 이상을 국내 주식에 투자합니다.

에너지, 화학 ETF가 초강세를 띄면서, 미래에셋자산운용의 동일한 성격의 상품이지만 기초지수의 등락률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF의 경우 성과가 가장 높은 것으로 나타났습니다.

경기민감주인만큼 경기의 흐름에 예민하게 반응하기 때문에 위험도가 높지만 그만큼 수익률을 보장해준다는 데에 큰 장점이 있는 상품이므로, 공격적인 투자 성향을 가지고 있거나 높은 수익률을 기대하는 투자자들은 눈여겨보셔야 할 ETF입니다.

 

 

* 본 포스팅은 tigeretf.com 내 해당 ETF의 투자설명서 내용을 참고로 하여 작성되었습니다.