* 2021년 9월 16일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
코로나 바이러스가 전 세계를 강타한지도 벌써 2년 다 되어 갑니다. 이 상황이 금방 끝날 것이라는 예상과는 달리 재확산을 반복하며 아직까지 완전히 종식되지 않고 있는데요, 백신 개발이 활발하게 이뤄지고 실제 접종이 시작된 만큼 빨리 원래의 생활로 돌아갈 수 있기를 바라봅니다.
이런 희망 때문인지, 요즘 바이오테크에 대한 투자자들의 관심도 매우 뜨겁습니다. 오늘 알아볼 ETF는 나스닥에 상장되어 있는 바이오테크주에 투자하는 IBB ETF입니다.
IBB ETF란?
IBB ETF는 iShares NASDAQ Biotechnology ETF의 티커입니다. Blackrock에서 운용하는 ETF로, 기초지수로NASDAQ Biotechnology Index를 추종하며 2000년 12월 14일 상장되었습니다.
| IBB Summary DATA | |
| 운용사 | Blackrock |
| 운용수수료 | 0.45% |
| 운용규모 | $11.16B |
| 일평균 거래량 | $401.35M |
| 배당률 | 0.16% |
| 배당월 | 3 / 6 / 9 / 12월 |
운용 수수료는 0.45%로 다소 높은 편입니다.
운용규모는 111억 6천만 달러로 한화로 환산 시 13조 1208억 원 선입니다.
일평균 거래량은 4억 135만 달러이고, 배당률은 0.16%로 분기별로 지급되고 있습니다.
IBB ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
IBB ETF의 지난 1년간의 Total Return은 29.41%입니다. 수익률에서 드러나듯, 코로나 이슈 등으로 전 세계적으로 백신 연구 개발에 박차가 가해진 만큼, 바이오주에 대한 투자 열풍도 나날이 거세지고 있습니다.
고점을 향해가던 그래프가 잠시 주춤한 모습이지만, 건강과 생명에 직결된 Sector인만큼 이 분야는 계속적인 수요가 있는 한 앞으로 더욱 상승할 가능성이 높아 보입니다.
IBB ETF의 투자 국가 (Top 10)
| United States (미국) | 89.28% |
| Germany (독일) | 4.61% |
| Hong Kong (홍콩) | 2.04% |
| Denmark (덴마크) | 1.96% |
| Belgium (벨기에) | 0.86% |
| China (중국) | 0.64% |
| Netherlands (네덜란드) | 0.22% |
| Spain (스페인) | 0.22% |
| United Kingdom (영국) | 0.07% |
| Australia (호주) | 0.05% |
IBB ETF는 미국에 89.28%로 자산의 대부분을 투자하고 있으며, 독일에 4.61%, 홍콩에 2.04%, 덴마크에 1.96%를 투자하고 있습니다. 그 외 벨기에, 중국, 네덜란드, 스페인, 영국, 호주에는 0%대의 매우 적은 비율을 분산하여 투자하고 있습니다.
IBB ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| Bio Therapeutic Drugs (바이오 치료 약물) | 36.30% |
| Biotechnology & Medical Research - NEC (생명공학기술 및 의학연구) | 27.46% |
| Pharmaceuticals - NEC (제약) | 9.16% |
| Advanced Medical Equipment & Technology - NEC (고급 의학 장비 및 기술) | 8.53% |
| Biopharmaceuticals (생물제약) | 6.69% |
| Testing & Measuring Equipment (테스팅 및 계측기) | 2.54% |
| Bio Diagnostics & Testing (바이오 진단 및 테스트) | 2.34% |
| Diagnostic & Testing Substances (진단 및 테스팅 물질) | 1.98% |
| Medical Equipment, Supplies & Distribution - NEC (의학 장비, 용품) | 1.38% |
| Medical Equipment (의학 장비) | 1.00% |
IBB ETF는 바이오 Sector 투자 ETF답게 Bio Technology 관련 sector에 집중 투자하고 있습니다.
바이오 치료약물에 36.30%로 가장 많이 투자하고 있고, 생명공학기술 및 의학연구에 27.46%, 제약에 9.16%를 투자하고 있습니다.
다음으로 고급 의학장비 및 기술에 8.53%, 생물제약에 6.69%를 투자하고 있고, 기타 관련 Sector에 1~2%대의 비율로 분산 투자하고 있습니다.
IBB ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Moderna, Inc. (모더나) | 9.29% |
| Amgen Inc. (암젠) | 7.71% |
| Gilead Sciences, Inc. (길리어드 사이언시스) | 6.61% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (리제네론 파마슈티컬스) | 4.87% |
| BioNTech SE Sponsored ADR (바이오엔텍 SE) | 4.22% |
| Illumina, Inc. (일루미나) | 3.83% |
| IQVIA Holdings Inc (아이큐비아 홀딩스) | 3.58% |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated (버텍스제약) | 3.53% |
| Biogen Inc. (바이오젠) | 3.23% |
| Mettler-Toledo International Inc. (메틀러 톨레도) | 2.57% |
| 합계 | 49.44% |
IBB ETF의 보유 종목은 총 269개이며, Total Top 10 Weighting은 49.44%입니다.
치료제 개발 등을 주요 사업모델로 삼고 있는 제약회사인 Moderna가 9.29%로 1위를 차지하고 있고, 생물공학 제약기업인 Amgen이 7.71%로 2위를 차지하고 있습니다. 그 외 Gilead Sciences와 Regeneron Pharmaceuticals, BioNTech SE, 유전자 분석 작업을 위한 시퀀싱 장비를 개발 및 제조하고 있는 일루미나, 낭포성 섬유증 치료 및 개발에 관여하는 Vertex Pharmaceuticals Incorporated 등이 Top 10을 차지하고 있습니다.
IBB ETF의 장단점
# 장점 1. 우수한 수익률
IBB는 30%에 달하는 수익률을 보이며 꾸준히 우상향 중인 ETF입니다. 코로나로 인한 수혜로 앞으로 더욱 상승할 여지가 있습니다.
# 장점 2. 적은 변동성
IBB ETF는 변동성도 적은 편으로 그만큼 안정적인 투자가 가능합니다.
# 단점 1. 한 분야에 치중되어 있는 포트폴리오
IBB ETF는 바이오주에 집중 투자하는 상품으로 사실상의 분산 투자 효과를 거두기에는 아쉬운 부분이 있습니다. 투자 시 고려해야 할 부분입니다.
# 단점 1. 다소 비싼 운용 수수료
물론 보유 자산을 고려하면 그렇게 비싼 편은 아니지만, 0.45%의 운용 수수료는 장기 투자자들에게는 부담으로 작용할 수 있습니다.
오늘은 바이오주에 투자하는 상품인 IBB ETF에 대해서 알아봤습니다.
수많은 바이오 관련 업체들이 있지만, 사실상 관련 업계 종사자가 아니라면 어떤 종목에 투자를 해야 하는지 정보 면에서도 깜깜할 경우가 많습니다. 해당 Sector에 관심 있는 투자자라면 ETF 상품을 통해 투자 감각을 키워보는 것도 좋을 것 같습니다.
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