* 2021년 9월 16일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
요즘 주식시장에서 가장 뜨거운 관심을 받고 있는 분야는 역시 기술 Sector가 아닌가 싶습니다.
4차 산업의 영향으로 관련 기술주들이 연일 상한가를 치고 있는데요, 오늘은 기술 Sector 안에서도 전통적으로 핵심 기술로 여겨져 온 반도체 투자에 대해 알아보고자 합니다.
SMH ETF란?
SMH ETF는 VanEck Vectors Semiconductor ETF의 티커입니다. VanEck에서 운용하는 ETF로, 기초지수로는 MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 Index를 추종하며 2000년 5월 5일 상장되었습니다.
| SMH Summary DATA | |
| 운용사 | VanEck |
| 운용수수료 | 0.35% |
| 운용규모 | $6.05B |
| 일평균 거래량 | $783.12M |
| 배당률 | 0.55% |
| 배당월 | 매년 12월 |
운용 수수료는 0.35%로 무난한 편입니다.
운용규모는 60억 5천만 달러로 한화로 환산 시 7조 1202억 원 선입니다.
일평균 거래량은 7억 8312만 달러이고, 배당률은 0.55%로 매년 12월에 진행되고 있습니다.
SMH ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
SMH ETF의 지난 1년간의 Total Return은 58.49%입니다. 확실히 기술 Sector가 수익률에 미치는 영향력이 수치로 나타나고 있습니다. 다소의 등락은 있음에도 꾸준하게 고점을 향해가는 데다가, 변동성도 크지 않아 안정적인 수익률을 보이고 있습니다.
SMH ETF의 투자 국가 (Top 10)
| United States (미국) | 78.05% |
| Taiwan, Province of China (대만) | 13.57% |
| Netherlands (네덜란드) | 6.33% |
| France (프랑스) | 2.05% |
SMH ETF는 미국에 78.05%로 가장 많은 비율을 투자하고 있습니다. 대만이 13.57%, 네덜란드가 6.33%, 프랑스가 2.05%의 비율로 투자를 받고 있습니다.
SMH ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| Semiconductors (반도체) | 73.60% |
| Semiconductor Equipment & Testing (반도체 장비 및 테스트) | 21.33% |
| Software (소프트웨어) | 2.50% |
SMH ETF는 Sector 투자 ETF답게 철저하게 반도체 관련 Sector에 집중 투자하고 있습니다.
반도체가 73.60%, 반도체 장비 및 테스트에 21.33%, 소프트웨어에 2.50%를 투자하고 있습니다.
SMH ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR (TSMC) | 15.32% |
| NVIDIA Corporation (엔비디아) | 11.31% |
| ASML Holding NV ADR (ASML 홀딩스) | 7.46% |
| Texas Instruments Incorporated (텍사스 인스트루먼트) | 5.19% |
| Intel Corporation (인텔) | 5.00% |
| Analog Devices, Inc. (아날로그 디바이스) | 4.73% |
| Qualcomm Inc (퀄컴) | 4.67% |
| Applied Materials, Inc. (어플라이드 머티어리얼즈) | 4.66% |
| Micron Technology, Inc. (마이크론 테크놀로지) | 4.61% |
| Broadcom Inc. (브로드컴) | 4.56% |
| 합계 | 67.51% |
SMH ETF의 보유 종목은 총 26개이며, Total Top 10 Weighting은 67.51%입니다.
Top 10 Holdings의 구성 또한 반도체 제조 회사들이 대부분을 차지하고 있습니다. 1위를 차지하고 있는 Taiwan Semiconductor Manufacturing가 15.32%, 2위를 차지하고 있는 NVIDIA가 11.31%의 점유율을 가지고 있는 것을 제외하면 나머지 종목들은 대체로 고른 분포를 보이고 있습니다.
SMH ETF의 장단점
# 장점 1. 우수한 수익률
60%에 육박하는 수익률이 증명하듯 반도체 Sector는 지속적인 수요를 자랑하고 있습니다. 4차 산업이 발전하면 할수록 반도체에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 보이며, 이미 공급이 수요를 따라갈 수 없는 수준에 이르렀습니다.
# 장점 2. 적은 변동성
SMH ETF는 수익률에 비하면 변동성은 적게 나타나는 편입니다. 그만큼 안정적인 투자가 가능합니다.
# 단점 1. 한 분야에 치중되어 있는 포트폴리오
SMH ETF는 반도체에 집중 투자하는 상품으로 사실상의 분산 투자 효과를 거두기에는 아쉬운 부분이 있습니다. 투자 시 고려해야 할 부분입니다.
# 단점 1. 매우 약소한 배당금
12월에 배당이 이뤄진다고는 하나, 배당률이 0.55%로 매우 약소한 수준입니다. 배당 수익은 기대하지 않는 것이 좋습니다.
반도체 Sector는 전통적인 기술주에 속하므로 안정적이면서도 수익률도 놓치고 싶지 않은 투자자들에게 적합합니다.
SMH ETF는 4차 산업의 발전으로 자동차, 모바일, 인공지능 등의 분야에서 반도체의 수요가 폭발적으로 증가하고 있어 미래가 더욱 기대되는 ETF이기도 합니다.
사실상 배당은 없다고 봐야하지만 수익률이 모든 것을 상쇄하므로, 반도체 Sector에 관심 있는 분들은 편입해보시기를 추천드립니다.
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