* 2021년 8월 14일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
현대 의학의 발달로 기대수명이 날로 늘어나고 있는 현재, 웬만한 질병은 치료가 가능할 만큼 바이오 관련 연구 및 개발이 활발히 진행되고 있습니다.
인간의 생명 연장의 꿈으로부터 시작된 유전공학은 과거에서 현재까지 빠르게 발전해왔고, 여전히 미래의 유망한 산업으로 꼽히고 있습니다. 오늘은 유전체 혁명으로 불리는 게놈 혁신 기업을 모아 놓은 ETF인 ARKG ETF에 대해서 알아보겠습니다.
ARKG ETF란?
ARKG ETF는 ARK Genomic Revolution ETF의 티커입니다. 유전체 관련 기업들을 모아 놓은 ETF로 유전자를 이용한 표적치료제, 생물정보, 줄기세포, 분자 진단 등의 사업을 운영하고 있는 기업에 투자합니다.
2014년 10월 31일 상장된 이 ETF 역시 혁신 기업 모음인 ARKK ETF와 핀테크 기업 모음인 ARKF ETF를 운용하고 있는 ARK Invest의 상품입니다.
| ARKG Summary DATA | |
| 운용사 | ARK |
| 운용수수료 | 0.75% |
| 운용규모 | $8.51B |
| 일평균 거래량 | $234.49M |
| 배당률 | 0.85% |
| 배당월 | 매년 12월 |
ARKG ETF의 운용 수수료는 0.75%로 앞서 소개했던 ARK Invest의 ETF와 동일합니다. ARK Invest의 ETF 상품들은 액티브 ETF이다보니 운용 수수료면에서 타 ETF 상품들보다 높게 책정되어 있습니다.
운용 규모는 85억 1천만 달러로, 원화로 환산 시 약 9조 9481억 원 선입니다.
일평균 거래량은 2억 3449만 달러이고, 배당률은 0.85%로 매년 12월 배당이 이뤄지고 있습니다.
ARKG ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
ARKG ETF의 지난 1년간의 Total Return은 51.92%입니다. 앞서 소개했던 ARKK, ARKF ETF보다 높은 퍼포먼스를 보이고 있습니다. 혁신 기업 중심으로 공격적인 투자를 하는 ARK Invest의 운용 상품들은 수익률이 대체로 높은 편이었으나 최근 들어 수익률이 많이 빠지고 있는 상태입니다. 바이오주, 헬스케어주 등 특정 Sector에 특화되어 있는 ETF이다 보니 코로나 특수를 받아 수익률이 급등했던 ARKG ETF 또한 백신 접종 시작 이후 급격하게 하락세를 타고 있습니다.
ARKG ETF의 투자 국가 (Top 10)
| United States (미국) | 91.05% |
| Switzerland (스위스) | 5.40% |
| Japan (일본) | 2.67% |
| France (프랑스) | 0.76% |
| Israel (이스라엘) | 0.12% |
ARKG ETF는 대부분의 비율을 미국에 투자하고 있습니다. 유럽국가 중 바이오 기술 방면에서 가장 혁신성을 띄고 있는 스위스가 그 뒤를 이어 5.90%의 점유율을 보이고 있고, 일본과 프랑스, 그리고 미미하지만 이스라엘도 Top 10 내에 포함되어 있습니다.
ARKG ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Teladoc Health, Inc. (테라닥 헬스) | 6.81% |
| Pacific Biosciences of Califonia, Inc. (퍼시픽 바이오사이언스) | 5.07% |
| Fate Therapeutics, Inc. (페이트 테라퓨틱스) | 4.83% |
| Exact Sciences Corporation (이그젝트 사이언스) | 4.58% |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated (버텍스 파마슈티컬스) | 4.17% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (리제네론) | 4.16% |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. (아이오니스 파마슈티컬스) | 4.06% |
| CareDx, Inc. (케어디엑스) | 3.18% |
| Veeva Systems Inc Class A (비바시스템즈) | 3.06% |
| Twist Bioscience Corp. (트위스트 바이오사이언스) | 2.94% |
| 합계 | 42.87% |
보유 종목은 총 57개이며, Total Top 10 Weighting은 42.87%입니다.
Top 10 중 1위를 차지하고 있는 Teladoc Health는 미국의 대표적인 원격 의료 업체입니다.
유전자 분석 작업을 수행하는 시퀀싱 장비를 만드는 미국의 Pacific Biosciences of California가 2위를 차지하고 있는데요, 이 기업의 경우 지난 1년간 주가가 무려 690% 이상 상승했습니다.
유도만능줄기세포(iPSC)에서 NK세포를 분화하는 기술을 갖추고 있는 미국의 Fate Therapeutics, 암 진단 키트 개발 및 판매를 하고 있는 미국의 Exact Sciences Corporation, 낭포성 섬유증 치료를 위한 치료법 개발 및 상용화에 관여하는 미국의 Vertex Pharmaceuticals 외에도 코로나 19 항체치료제를 개발한 미국의 제약회사 Regeneron Pharmaceuticals, 이식 환자를 위한 감시 솔루션 개발 및 상용화에 주력하고 있는 분자진단 회사 CareDX, 미국 샌프란시스코의 생명공학 기업인 Twist Biosience 등이 Top 10에 포함되어 있습니다.
ARKG ETF의 장단점
# 장점 1. 혁신 기업에 대한 정보 확보
바이오주처럼 특정 Sector의 종목에 투자하기 위해서는 특히 전문적인 지식이 필요합니다. 일반 투자자들은 정보성의 한계 뿐만 아니라 일일이 이런 지식들을 갖추기에 무리가 있습니다. ETF 상품을 활용하면 특별한 지식이 없더라도 대략적인 종목 정보를 얻을 수 있습니다.
# 단점 1. 비싼 운용 수수료
0.75%의 운용 수수료는 일반적인 ETF 상품들에 비해 매우 비싼 편입니다. 장기로 운용하기에는 부담이 꽤 가는 수준입니다.
# 단점 2. 높은 변동성
파괴적인 수익률을 보이는 ARK Invest의 ETF 상품들은 변동성이 높은 편입니다. 수익률과 변동성은 대체로 비례하기 때문에 어쩔 수 없는 부분이나, 안정성을 우선으로 하는 투자 성향을 가진 분들에게는 추천드리고 싶지 않습니다.
유전체 혁명의 중심에 있는 차세대 DNA 시퀀싱 기술은 비용이 급격하게 감소함에 따라 수요 또한 높아지고 있는 상황입니다. 헬스케어 분야 전반에 걸쳐 이 기술이 확산되고 있기 때문에 앞으로의 전망이 더욱 밝다고 할 수 있습니다.
ARK Invest에서는 이 NGS(Next-generation DNA secuencing) 기술의 매출이 2024년에는 $21B에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 2019년 매출 기준 $3.5B에서 연 43% 증가한 수치입니다.
확실히 유망한 사업에 대한 안목이 남다른 운용사라는 생각을 하게 만드는 이런 자료들을 보니 ARKG ETF에 당장 편입하지 않을 이유가 없어 보이네요.
미래의 유망 사업에 확신을 가지고 있는 투자자라면 ARKG ETF 투자에 대해서도 관심을 가져보시기를 추천드립니다.
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