* 2021년 8월 10일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
세계 경제는 미국을 중심으로 돌아가고 있지만, 최근 중국은 미국을 위협할 정도로 빠른 경제 성장률을 보이고 있습니다. 실제로 우리가 생활 속에서 사용하고 있는 모든 제품에서 Made in China가 차지하고 있는 비율은 압도적입니다.
국제금융센터의 2021년 중국 경제 전망에 따르면, 중국 내수시장의 회복세가 뚜렷해지고, 해외 수출 증가와 2020년 저성장 기저효과까지 더해져 8% 내외의 높은 성장률이 기대된다고 발표했습니다.
오늘 소개할 ETF는 이렇게 긍정적인 평가를 받고 있는 중국 본토 시장에 투자할 수 있는 TIGER 차이나CSI300 ETF입니다.
TIGER 차이나CSI300 ETF란?
TIGER 차이나CSI300 ETF는 2014년 2월 17일 상장된 미래에셋자산운용의 ETF로, 중국본토 A주에 투자하는 상품입니다.
기초지수는 CSI(China Securities Index Co., Ltd.)가 발표하는 CSI 300 지수를 추종하며, 중국을 대표하는 국영기업이 주를 이루는 상해거래소 및 IT, 소비재, 헬스케어 등의 민영기업 중심의 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액, 유동성, 거래량, 재무현황 등을 고려하여 선정한 300 종목으로 구성되어 있습니다.
본 ETF는 환헷지를 실시하지 않으므로 비교지수 사용 시 원화 환산 지수를 사용합니다.
| TIGER 차이나CSI300 Summary DATA | |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | CSI 300 인덱스 (위안화 노출형) |
| 운용수수료 | 0.63% |
| 운용규모 | 2,711.45억원 |
| 일평균 거래량 | 346,486주 |
| NAV | 11,489.19원 |
| 배당 | 투자신탁 회계기간 종료일 |
TIGER 차이나CSI300 ETF의 운용 수수료는 0.63%로 다른 ETF에 비해 높은 편입니다.
시가총액은 2,711억 원 선이며, NAV는 11,489.19원, 일평균 거래량은 346,486주로 일거래금액 40억 8800만원의 규모입니다.
배당금은 투자신탁 회계기간 종료일에 지급됩니다. 최근 배당 현황을 보면 2021년 1월 5일 주당 분배율 1.79%로 지급된 것으로 확인됩니다.
TIGER 차이나CSI300 ETF 위험 수준 분석
| 투자위험성 | 2등급 (높은 위험) |
| 트래킹 에러 | 1.15% |
| 변동성 | 19.18% |
투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, TIGER 차이나CSI300 ETF는 투자위험성이 높은 위험의 단계로 측정됩니다. 이 단계는 연환산 표준편차가 25% 이하일 경우 해당되며, 미래에셋자산운용에서는 수익률 변동성에 따라 위험 등급을 정하고 있습니다.
추적오차인 트래킹 에러는 1.15%이며, 변동성은 19.18%입니다.
TIGER 차이나CSI300 ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
TIGER 차이나CSI300 ETF의 1년 간의 누적 수익률은 13.19%입니다. 2020년 3월 코로나의 영향으로 수익률이 마이너스를 찍었으나, 중국 정부의 경기부양책과 의약품 수출 등의 영향으로 급격하게 수익률이 상승하였습니다.
2021년에 들어서며 다시 한 번 급반등을 했지만 다시 하락하며 큰 변동성을 보이고 있습니다.
TIGER 차이나CSI300 ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| 금융 | 23.73% |
| 정보 기술 | 16.54% |
| 필수소비재 | 15.41% |
| 헬스케어 | 11.40% |
| 산업 | 10.97% |
| 임의소비재 | 9.33% |
| 소재 | 7.69% |
| 부동산 | 1.95% |
| 유틸리티 | 1.87% |
| 커뮤니케이션서비스 | 1.68% |
TIGER 차이나CSI300 ETF는 금융 Sector에 가장 높은 비중을 투자하고 있습니다. 중국 경제를 이끌고 있는 정보 기술이 그 뒤를 잇고 있고, 필수소비재, 헬스케어, 산업 등에 분산 투자하고 있습니다.
TIGER 차이나CSI300 ETF의 구성 종목 (Top 10)
| 귀주 마오타이 (KWEICHOW MOUTAI) | 5.45% |
| 핑안 보험 (PING AN INSURANCE) | 3.00% |
| 중국초상은행 (CHINA MERCHANTS BANK) | 2.97% |
| 우량예 이빈 (WULIANGYE YIBIN CO LTD) | 2.21% |
| 론지 그린 에너지 (LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY) | 1.92% |
| 메이디 그룹 (MIDEA GROUP CO LTD) | 1.62% |
| 하이크비젼 (HANGZHOU HIKVISION) | 1.47% |
| 우시앱텍 (WUXI APPTEC CO LTD) | 1.39% |
| 이스트머니인포메이션 (EAST MONEY INFORMATION CO) | 1.33% |
| 흥업은행 (INDUSTRIAL BANK) | 1.33% |
| 합계 | 22.69% |
TIGER 차이나CSI300 ETF의 Total Top 10 Weighting은 22.69%입니다.
음료, 식품 및 포장 재료의 생산 및 판매와 함께 주류 Maotai baijiu를 생산하는 Kweichow Moutai Co., Ltd가 가장 많은 비중을 차지하고 있고, 핑안 보험회사, 중국초상은행, 우량예 이빈 주류회사, 전기제품 제조업체인 메이디그룹 등이 상위에 포진되어 있습니다.
TIGER 차이나CSI300 ETF는 중국본토 주식 및 주식 관련 파생상품에 70% 이상 투자하는 미래에셋 차이나A주 증권모투자 신탁과 중국 본토 주식 관련 집합투자증권에 50% 이상 투자하는 미래에셋 차이나A주관련 증권모 투자신탁을 합산하여 총자산의 90%를 투자하고 있습니다.
MSCI가 2019년 신흥국지수에서 중국 A주 편입 비율을 5%에서 20%로 상향 조정함으로 인해 중국 대표지수인 CSI300은 더욱 투자 가치가 높아지게 되었습니다.
TIGER 차이나CSI300 ETF는 별도의 송금 및 환전 없이 원화로 중국 A주에 투자가 가능하며, 환노출 상품으로 위안화의 가치가 오를 경우 환차익을 얻을 수 있다는 장점이 있습니다.
인프라 및 첨단 제조업 투자가 늘어나고, 노동시장도 추가 회복되면서 중국 내수 시장의 활성화 및 소비가 개선될 것으로 예상되므로, 중국시장 전체를 커버하는 CSI300지수를 추종하는 본 ETF로 효율적인 분산 투자를 하기에 적절한 시점이 아닌가 싶습니다.
* 본 포스팅은 tigeretf.com 내 해당 ETF의 투자설명서 내용을 참고로 하여 작성되었습니다.
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