* 2021년 7월 25일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
오늘 소개할 ETF는 KODEX 상품 중 코스닥 150 지수를 추종하는 KODEX 코스닥 150 ETF입니다.
코스닥에 상장된 종목 중 시가총액, 유동성, 업종 분포 등을 고려하여 선정한 150개 종목으로 구성되어 있습니다.
KODEX 코스닥 150 ETF란?
KODEX는 삼성자산운용의 브랜드로 그 안에도 수많은 상품들이 존재합니다. KODEX 코스닥 150은 국내 주식 지수인 KOSDAQ 중 엄선된 150개 종목을 포함한 코스닥 150 지수를 추종하는 상품으로 2015년 10월 1일 상장되었습니다.
| 코스닥150 Summary DATA | |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | KOSDAQ150 |
| 운용수수료 | 0.25% |
| 운용규모 | 5,984.16억원 |
| 일평균 거래량 | 919,087주 |
| NAV | 14,721.19원 |
| 배당 | 배당금 발생 시 분기별 |
운용 수수료는 0.25%이고, 시가총액은 5,984억원 상당의 규모입니다.
NAV는 14,721원으로 형성되어 있으며, 일평균거래량은 919,087주로 일거래금액 136억 6500만 원입니다.
배당은 배당금 발생 시 분기별로 이뤄지고 있습니다. 2021년 4월 30일 기준 주당 분배금은 140원입니다.
KODEX 코스닥 150 위험 수준 분석
| 투자위험성 | 1등급 (매우 높은 위험) |
| 트래킹 에러 | 0.74% |
| 변동성 | 24.26% |
투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, KODEX 코스닥 150은 투자위험성이 매우 높은 위험의 단계로 측정됩니다.
추적오차인 트래킹 에러는 0.74%로 매우 낮은 편에 속하므로, 지수를 매우 잘 추종하고 있다고 보입니다.
KODEX 코스닥 150의 변동성은 24.26%로 다소 낮게 나타나고 있습니다.
KODEX 코스닥 150 ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
KODEX 코스닥 150의 수익률은 위와 같이 나타납니다. 5년 간의 누적 수익률은 40.49%이며 NAV는 48.85%로, 시장에서 고평가 되고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 팬데믹 상황 직전인 2020년 2월까지는 지속적으로 하락장을 겪었지만 이후 꾸준히 수익률은 성장하고 있는 것으로 보입니다.
KODEX 코스닥 150 ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| 제조 | 43.00% |
| IT H/W | 26.00% |
| 유통 | 11.71% |
| IT S/W & SVC | 11.17% |
| 오락・문화 | 4.94% |
| 통신방송서비스 | 2.08% |
| 금융 | 1.10% |
KODEX 코스닥 150의 구성 종목은 제조 Sector에 43%를 투자하고 있습니다. IT 하드웨어가 26%, 유통이 11.71%로 나타나고 있고, IT 소프트웨어 & SVC, 오락/문화, 통신방송서비스, 금융에 분산 투자하고 있습니다.
KODEX 코스닥 150 ETF의 구성 종목 (Top 10)
| 셀트리온헬스케어 | 9.41% |
| 에이치엘비 | 2.61% |
| 씨젠 | 2.43% |
| 셀트리온제약 | 2.17% |
| 알테오젠 | 2.08% |
| 펄어비스 | 1.97% |
| 카카오게임즈 | 1.82% |
| 에코프로비엠 | 1.78% |
| CJ ENM | 1.75% |
| 제넥신 | 1.51% |
| 합계 | 27.53% |
KODEX 코스닥 150의 Total Top 10 Weighting은 27.53%로 나타납니다. 셀트리온헬스케어가 9.41%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 에이치엘비, 씨젠 등 제약회사가 뒤를 따르고 있습니다. 정맥주사를 피하주사용 의약품으로 대체할 수 있는 인간 히알루로니다제를 개발하여 10대 글로벌 제약회사와 글로벌 라이센스 계약을 맺은 알테오젠도 상위에 랭크되어 있습니다.
코로나19 DNA 백신을 개발한 제넥신 등의 제약 관련 회사들이 TOP 10에 포진되어 있는 것은 코로나 이슈를 반영한 결과인 것으로 추측됩니다.
KODEX 코스닥 150 ETF는 자산 총액의 60% 이상을 기초지수인 코스닥 150지수의 주식에 투자합니다. 나머지는 주식관련 장내파생상품에 투자하고 있습니다.
본 ETF는 1년의 누적 수익률이 20%대에 달하는 퍼포먼스가 안정적인 상품입니다. 투자 위험성 자체는 매우 높은 편으로 나타나고 있으나, 구성 Sector를 살펴보면 최근 이슈에 잘 대응하고 있는 모습입니다.
국내 대표 지수인 KOSDAQ 중에서도 엄선된 150개의 종목으로 구성된 코스닥 150 지수를 추종하고 있기 때문에 개별 투자가 어려운 분들도 믿고 투자할 수 있는 상품으로 보입니다.
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