* 2021년 7월 23일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
지금까지 미국 ETF에 대해서 계속 소개를 해드린 바 있습니다.
국내에도 ETF 상품들이 존재하는데요, 오늘 소개해드릴 상품은 대한민국 주식시장을 대표하는 200개의 종목으로 구성된 KOSPI200 지수를 그대로 추종하는 KODEX 200입니다.
KODEX 200 ETF란?
KODEX 200은 삼성그룹의 자회사인 삼성자산운용에서 운용하고 있는 ETF로, 2002년 10월 14일 상장되었습니다.
| KODEX 200 Summary DATA | |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | KOSPI200 |
| 운용수수료 | 0.15% |
| 운용규모 | 41,114.60억원 |
| 일평균 거래량 | 3,607,231주 |
| NAV | 43,268원 |
| 배당 | 배당금 발생 시 분기별 |
운용 수수료는 0.15%이고, 시가총액은 4조 1,114억원의 규모입니다.
일거래량은 3,607,231주이며, NAV는 43,268원으로 형성되어 있습니다.
ETF 투자시에는 NAV 지수를 아는 것이 중요한데요, NAV는 Net Asset Value의 약자로 순자산가치를 나타냅니다.
ETF는 현재가라는 시장 가격과 NAV, 즉 순자산가치가 공존하는데요, 현재가와 NAV 간의 격차를 ETF의 괴리율이라고 부릅니다.
현재가가 NAV보다 높으면 기준 가격보다 할증이 붙어 시장 가격이 높게 형성되어 있다는 뜻이고, 반대의 경우는 시장 가격의 가치가 떨어졌다는 의미입니다. 괴리율이 적을수록 지수를 잘 추종하고 있는 것이므로, ETF 거래 시에는 NAV 지수를 잘 확인하시고 거래하여야 합니다.
KODEX 200의 배당은 배당금 발생 시에 분기별로 지급하고 있습니다.
KODEX 200 위험 수준 분석
| 투자위험성 | 2등급 (높은 위험) |
| 트래킹 에러 | 2.82% |
| 변동성 | 23.36% |
투자위험성은 아주 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 아주 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, KODEX 200은 투자위험성이 높은 위험에 속합니다.
트래킹 에러는 비교 지수를 얼마나 잘 추종하는지 나타내는 지표입니다. 추적오차라고도 부르는 이 지수는 낮을수록 운용 능력이 높은 것으로 판단합니다. KODEX 200은 2.82%로 트래킹 에러가 낮은 것으로 나타납니다.
KODEX 200의 변동성은 23.36%로 비교적 낮게 나타나고 있습니다.
KODEX 200 ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
KODEX 200의 수익률은 위와 같이 나타납니다. 순자산가치인 NAV와 시장가격간의 차이인 괴리율은 2.97%로, 현재는 NAV가 시장가격보다 좀 더 높은 것으로 나타나고 있습니다. 수익률은 꾸준히 우상향하다가 2021년에 들어서면서 지지부진한 수준을 유지하고 있습니다.
KODEX 200 ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| 전기 전자 | 40.73% |
| 서비스업 | 12.82% |
| 화학 | 10.11% |
| 금융업 | 9.79% |
| 운수 장비 | 7.62% |
| 의약품 | 4.56% |
| 유통업 | 2.91% |
| 철강 금속 | 2.63% |
| 운수 창고업 | 2.39% |
| 기타 | 6.44% |
KODEX 200의 구성 종목은 전기 전자 Sector에 절반에 가까운 40.73%를 투자하고 있습니다. 서비스업과 화학, 금융업에는 거의 동일 비율로 투자하는 것으로 나타나고 있고, 운수 장비, 의약품, 유통업, 철강 금속, 통신업, 기타 등 다양한 분야에 분산 투자하고 있는 것을 알 수 있습니다.
KODEX 200 ETF의 구성 종목 (Top 10)
| 삼성전자 | 29.32% |
| SK하이닉스 | 5.38% |
| NAVER | 4.00% |
| 카카오 | 3.82% |
| LG화학 | 2.96% |
| 삼성SDI | 2.70% |
| 현대차 | 2.59% |
| 셀트리온 | 2.16% |
| 기아 | 1.73% |
| POSCO | 1.72% |
| 합계 | 56.38% |
KODEX 200의 Total Top10 Weighting은 56.38%로 절반을 뛰어넘습니다. 시가총액 1위의 삼성전자가 29.32%를 차지하고 있고, SK하이닉스, NAVER, 카카오 등이 뒤를 잇고 있습니다. 전체적으로 다양한 분야의 기업들로 구성되어 있습니다.
KODEX 200은 국내를 대표하는 기업들을 담고 있는 ETF 상품입니다.
이 ETF는 전체 자산 중 60% 이상을 기초지수의 주식에 투자하고, 나머지는 기초지수의 파생상품인 주가지수선물 등에 투자합니다.
개인적으로 ETF를 공부하면서 주식 초심자들에게는 보유 자산수가 많은 종목부터 경험해보는 것이 좋겠다는 생각을 했습니다. 주식 투자가 처음일 경우 개별 종목에 투자하기에는 알아야 할 것이 너무 많고 복잡하기 때문에, 이런 지수를 따르는 분산 투자 상품으로 종목 공부를 선행한 뒤에 개별 종목 투자로 넘어가는 것이 실패를 줄일 수 있는 길일 것입니다.
KODEX 200은 투자의 위험성도 존재하지만 꾸준히 우상향 중인 수익률과 초보자가 경험하기에 충분한 거래량으로 ETF 상품을 공부하기에 적합합니다.
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