[ETF] 기계장비주 핵심 종목 투자 KODEX 기계장비 ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

오늘은 기계장비주 핵심 종목에 투자하는 KODEX 기계장비 ETF에 대해서 알아보겠습니다.

아래에서 자세히 살펴보겠지만 본 ETF의 주 투자 종목은 조선과 기계인데요, 우리나라가 강점을 띄고 있는 사업 분야 중 전통적으로 조선은 다섯 손가락에 꼽을 정도로 알아주는 분야죠.

조선 업계의 상황이 악화된지 꽤 오래되었음에도 불구하고, 수주가 꾸준히 증가하고 있어 업계 회복이 기대되고 있습니다.

기계 업계는 그래도 상황이 나쁘지 않지만, 바이오주, 기술주 등 높은 수익률을 안겨다 주는 미래 유망 종목에 밀려 상대적으로 저평가받고 있는 것이 사실입니다.

그럼 아래에서 자세히 알아보도록 하겠습니다.

(* 하기 데이터는 2021년 4월 기준입니다.)

 

KODEX 기계장비 ETF란?

KODEX 기계장비 ETF는 2008년 5월 29일 상장된 삼성자산운용의 상품으로 기초지수로는 KRX 기계장비 지수를 추종하고 있습니다. 이 지수는 GICS 분류체계 중 기계장비 섹터에 속한 기업들로 구성되며 유동주식수 가중시가 총액식 주가지수를 산출방식으로 하고 있습니다. 종목의 정기변경은 매년 1회(9월) 이뤄지고 있습니다.

운용 수수료는 0.45%로 높은 편입니다.

시가총액은 104억 원이며, NAV는 5,322원, 일평균 거래량은 63,618주로 일거래금액 2억 8600만 원의 규모입니다.

배당은 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 지급됩니다. 최근 분배금 지급일은 2020년 4월 29일, 주당 30원으로 확인됩니다.

 

 

KODEX 기계장비 ETF 위험 수준 분석

투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, KODEX 기계장비 ETF는 투자위험성이 매우 높은 위험의 단계로 측정됩니다. 이 단계는 수익률 변동성이 25%를 초과하는 경우에 해당되며, 본 ETF는 최근 결산일 기준 과거 3년간의 연환산 표준편차가 35.43%로 측정되었습니다.

트레킹 에러는 1.08%, 변동성은 32.69%입니다. (최근 1년 기준)

 

 

KODEX 기계장비 ETF의 수익률

이미지 출처 : kodex.com

KODEX 기계장비 ETF의 1년 간의 누적 수익률은 86.93%입니다. 1개월 수익률도 10.05%로 나쁘지 않은 수준으로, 꾸준히 우성장하고 있습니다. 

 

 

KODEX 기계장비 ETF의 구성종목

KODEX 기계장비 ETF는 운수장비에 43.07%, 기계에 28.60%, 전기전자 13.27%, 화학 10.62%, 금융업에 4.45%로 분산 투자하고 있습니다.

KODEX 기계장비 ETF의 Total Top 10 Weighting은 65.32%입니다.
한국조선해양이 16.63%로 1위를 차지하고 있고, 삼성중공업 9.08%, 현대중공업지주 7.75%, 두산중공업 6.35%로 나란히 2~4위를 차지하고 있습니다.

배터리 양극재 업체인 에코프로비엠, 두산인프라코어 소속의 건설장비 및 엔지니어링 회사 두산밥캣, 엘리베이터의 선도기업 현대 엘리베이, 철도사업, 방위사업, 플랜트 및 환경사업까지 글로벌 종합 중공업 기업인 현대로템, 생활에너지 제공업체인 LS, 세계 1위 중형선박 건조 조선소인 현대미포조선이 TOP 10에 포함되어 있습니다.

 

 

KODEX 기계장비 ETF는 자산의 60% 이상을 국내 주식에 투자합니다.

주당 가격이 매우 저렴한데 비해 수익률은 기대 이상으로 충분히 투자 메리트가 있는 상품이라고 생각합니다. 기술주와 바이오주 등에 모든 관심이 쏠려있을 때, 이런 틈새 상품들을 운용하여 적절히 투자하여 장기로 가져가도 괜찮을 것 같습니다.

 

 

* 본 포스팅은 kodex.co.kr 내 해당 ETF의 투자설명서 내용을 참고로 하여 작성되었습니다.