[ETF] 수익 상위 종목 투자 KODEX 퀄리티Plus ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

오늘은 우수한 영업 효율 및 수익성을 가진 종목들을 우선적으로 편입하며 매월 리밸런싱을 진행하는 KODEX 퀄리티Plus ETF에 대해서 알아보겠습니다.

다시 말하면 우량주라고 할 수 있는 종목들에 투자하는 상품으로, 일정 수준의 수익률을 원하는 투자자들에게 적합한 상품이라는 생각이 듭니다.

그럼 아래에서 자세히 알아보도록 하겠습니다.

(* 하기 데이터는 2021년 4월 기준입니다.)

 

KODEX 퀄리티Plus ETF란?

KODEX 퀄리티Plus ETF는 2016년 5월 13일 상장된 삼성자산운용의 상품으로 기초지수로는 FnGuide 퀄리티Plus 지수를 추종하고 있습니다. 이 지수는 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥150 내의 우량업종 중 영업 효율 및 수익성이 상위인 종목들을 투자 대상으로 선정하고 있습니다. 종목의 정기변경은 매월 이뤄지며, 이 시점에 포트폴리오의 일정 비율을 교체합니다.

운용 수수료는 0.30%로 보편적인 수준입니다.

시가총액은 67억 원이며, NAV는 10,549원, 일평균 거래량은 112주로 일거래금액 100만 원의 규모입니다.

배당은 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 지급됩니다. 최근 분배금 지급일은 2020년 5월 6일, 주당 110원으로 확인됩니다.

 

 

KODEX 퀄리티Plus ETF 위험 수준 분석

투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, KODEX 퀄리티Plus ETF는 투자위험성이 매우 높은 위험의 단계로 측정됩니다. 이 단계는 수익률 변동성이 25%를 초과하는 경우에 해당되며, 본 ETF는 최근 결산일 기준 과거 3년간의 연환산 표준편차가 25.87%로 측정되었습니다.

트레킹 에러는 1.59%, 변동성은 19.53%입니다. (최근 1년 기준)

 

 

KODEX 퀄리티Plus ETF의 수익률

이미지 출처 : kodex.com

KODEX 퀄리티Plus ETF의 1년 간의 누적 수익률은 51.78%입니다. 전반적으로 기초지수를 매우 잘 추종하고 있는 것으로 보이며, 꾸준한 우성장 그래프를 그리고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

KODEX 퀄리티Plus ETF의 구성종목

KODEX 퀄리티Plus ETF는 음식료품에 20.22%로 가장 많은 비중을 투자하고 있고, 의약품에 18.84%, 서비스업 14.50%, 유통업에 11.77%를 분산 투자하고 있습니다.

섬유 의복, 전기 전자, 화학, 통신업, 기계, 기타도 Top 10에 포함되어 있습니다.

 

KODEX 퀄리티Plus ETF의 Total Top 10 Weighting은 33.10%입니다.

Top 10은 거의 동일 비율로 분산 투자되고 있습니다. 매일유업이 4.43%로 1위를 차지하고 있고, 농심, 한섬, GS홈쇼핑, 대상, LG유플러스, 메가스터디교육, 골프존은 3%대의 투자 비율을 나눠 가져가고 있고, 아모레G, 애경산업은 2%대의 투자 비율로 Top 10에 포함되어 있습니다.

 

 

KODEX 퀄리티Plus ETF는 자산의 60% 이상을 국내 주식에 투자합니다.

포트폴리오가 영업 효율 및 수익성 상위 기준으로 매달 리밸런싱 되기 때문에 어느 정도 일정 수준의 수익률을 기대할 수 있습니다. 업종 비중 또한 음식료나 의약품 등 필수소비재 위주로 편입되어 있어 안정성 면에서도 괜찮아 보이지만, 실제 수익률 변동성 기준으로는 투자위험성이 매우 높은 등급이므로 투자 시 유의가 필요합니다.

 

 

* 본 포스팅은 kodex.co.kr 내 해당 ETF의 투자설명서 내용을 참고로 하여 작성되었습니다.