[ETF] 2차전지 산업 투자 TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF

* 2021년 8월 6일 update *

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

국내 2차전지 ETF에 대한 포스팅은 이미 한 차례 소개한 바 있는데요, 오늘 소개할 ETF는 동일 Sector에 투자하는 TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜입니다.

2020년 가장 핫했던 투자 키워드는 테슬라였습니다. 이런 전기차 시장의 활성화와 더불어 동반 주목받고 있는 분야가 바로 2차전지 산업입니다. TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜은 2차전지 생산을 위한 기업들인 밸류 체인에 투자하는 상품입니다. 

 

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF란?

 

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF는 미래에셋자산운용에서 운용하는 ETF 상품으로 2020년 10월 7일 상장된 따끈따끈한 신생 ETF입니다. 한국거래소에서 발표하는 KRX 2차전지 K-뉴딜 지수를 추종하고 있습니다.

 

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 Summary DATA
운용사	미래에셋자산운용
기초지수	KRX 2차전지 K-뉴딜 지수
운용수수료	0.40%
운용규모	8,116.45억원
일평균 거래량	481,161주
NAV	17,287.43원
배당	1, 4 , 7, 10, 12월 마지막 영업일

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF의 운용 수수료는 0.40%입니다.

시가총액은 8,116억 원 선이며, NAV는 17,287.43원, 일평균 거래량은 481,161주로 일거래금액 84억 1700만원의 규모입니다.

배당금은 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 기준으로 지급되고 있습니다.

 

 

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF 위험 수준 분석

 

투자위험성	2등급 (높은 위험)
트래킹 에러	-0.10%
변동성	29.64%

투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF는 투자위험성이 높은 위험의 단계로 측정됩니다.

추적오차인 트래킹 에러는 -0.10%, 변동성은 29.64%입니다.

 

 

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF의 수익률

 

[최근 1년 차트]

 

이미지 출처 : tigeretf.com

 

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF의 6개월 누적 수익률은 -1.81%입니다. 전기차 시장의 밝은 전망과 2차전지에 대한 높아진 관심에도 불구하고 최근의 수익률은 저조한 상태입니다. SK이노베이션, LG화학의 분할로 인한 영향이 꽤 커 보이네요.

 

 

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF의 구성 섹터 (Top 10)

 

소재	40.10%
정보 기술	29.52%
에너지	26.53%
산업	3.83%

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF는 소재 Sector에 40.10%의 가장 높은 비율을 투자하고 있습니다. 정보기술과 에너지가 각각 29.52%, 26.53%로 비슷한 비율로 투자되고 있고, 산업에는 3.83%의 비중으로 투자하고 있습니다.

 

 

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF의 구성 종목 (Top 10)

 

SK이노베이션	26.53%
삼성SDI	24.06%
LG화학	23.11%
포스코케미칼	7.26%
SKC	5.81%
에코프로비엠	3.83%
일진머티리얼즈	2.75%
솔브레인	2.47%
앨엔에프	2.08%
천보	1.44%
합계	99.34%

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF의 Total Top 10 Weighting은 99.34%입니다. SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학 등 2차전지 밸류체인의 중심에 있는 기업들에 상당수 투자를 몰아주고 있는 것으로 보입니다.

LG화학의 경우 2020년 상반기 배터리셀 점유율에서 1위를 차지하여 글로벌 시장에서의 높은 경쟁력을 보여주고 있습니다.

 

TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF는 자산 총액의 60% 이상을 기초지수인 KRX 2차전지 K-뉴딜 지수의 주식에 투자합니다. 또한 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수 있습니다.

 

이 ETF는 2차전지 밸류체인 기업에 투자하는 상품입니다. 작년 10월 처음 상장된 만큼 운용된 지 얼마 안 된 ETF이지만, 미래 유망한 4차 산업의 핵심 중 하나인 2차전지에 투자하는 만큼 기대가 큰 상품입니다.

정부에서도 친환경 사업을 위한 '그린 뉴딜' 정책을 발표하며 전기차 인프라 구축에 힘쓰고 있는데요, 그에 따라 2차전지 시장도 수혜를 입을 것으로 예상했지만 최근 투자 비중이 높은 SK이노베이션과 LG화학의 분할로 인해 수익률이 많이 떨어진 상황입니다. 시장 상황을 좀 더 지켜봐야겠지만, 확실한 성장성을 가지고 있는 종목에 투자하는 상품인만큼 장기 투자 상품으로 운용하기에 적합할 것 같습니다.